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招商安益灵活配置混合C - 基金主页(代码:018946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6248 -0.0041 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6949 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6248
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3600亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-1.46%	-0.46%	1.19%	2.32%	28.27%	13.18%	15.82%
同类排名	1286/2282	1404/2314	657/2307	368/2292	1329/2265	1405/2173	1365/2101	-

招商安益灵活配置混合C(018946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6298	0.31%
2026-09-17	1.6248	-0.25%
2026-09-16	1.6289	0.05%
2026-09-15	1.6281	-0.37%
2026-09-14	1.6342	-0.05%
2026-09-11	1.6350	-0.66%

招商安益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	2.94%	1.02%
601006	大秦铁路	0.0000	2.86%	0.57%
301039	中集车辆	0.0000	2.83%	3.43%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%
000651	格力电器	0.0000	1.37%	1.79%
600674	川投能源	0.0000	1.27%	1.18%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.17%	3.44%
600016	民生银行	0.0000	1.09%	2.42%
002415	海康威视	0.0000	0.98%	0.90%
601318	中国平安	0.0000	0.84%	1.13%

招商安益灵活配置混合C(018946)基金档案

基金代码	018946	基金简称	招商安益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	蔡宇滨	基金托管人		基金公司
最近资产	2.03亿	最近份额	1.3600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%