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招商安益灵活配置混合C基金净值查询(018946)

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今天最新净值 1.6100 -0.0047 -0.29% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6180 0.0014 0.0880%

累计净值：1.6100
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3600亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

近一月招商安益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安益灵活配置混合C(018946)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6166	1.6166	1.6100	1.6100	0.0066	0.41%
2025-12-16	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6100	1.6100	1.6147	1.6147	-0.0047	-0.29%
2025-12-15	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6147	1.6147	1.6107	1.6107	0.0040	0.25%
2025-12-12	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6107	1.6107	1.6058	1.6058	0.0049	0.31%
2025-12-11	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6058	1.6058	1.6112	1.6112	-0.0054	-0.34%
2025-12-10	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6112	1.6112	1.6074	1.6074	0.0038	0.24%
2025-12-09	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6074	1.6074	1.6163	1.6163	-0.0089	-0.55%
2025-12-08	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6163	1.6163	1.6201	1.6201	-0.0038	-0.23%
2025-12-05	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6201	1.6201	1.6158	1.6158	0.0043	0.27%
2025-12-04	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6158	1.6158	1.6175	1.6175	-0.0017	-0.11%

2025-12-03	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6175	1.6175	1.6153	1.6153	0.0022	0.14%
2025-12-02	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6153	1.6153	1.6160	1.6160	-0.0007	-0.04%
2025-12-01	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6160	1.6160	1.6106	1.6106	0.0054	0.34%
2025-11-28	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6106	1.6106	1.6087	1.6087	0.0019	0.12%
2025-11-27	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6087	1.6087	1.6075	1.6075	0.0012	0.07%
2025-11-26	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6075	1.6075	1.6074	1.6074	0.0001	0.01%
2025-11-25	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6074	1.6074	1.6041	1.6041	0.0033	0.21%
2025-11-24	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6041	1.6041	1.6059	1.6059	-0.0018	-0.11%
2025-11-21	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6059	1.6059	1.6182	1.6182	-0.0123	-0.76%
2025-11-20	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6182	1.6182	1.6205	1.6205	-0.0023	-0.14%
2025-11-19	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6205	1.6205	1.6196	1.6196	0.0009	0.06%
2025-11-18	018946	招商安益灵活配置混合C	1.6196	1.6196	1.6280	1.6280	-0.0084	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
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华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%