招商安益灵活配置混合C基金净值查询(018946)
今天最新净值
1.6289
0.0008 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6949
0.0000 -0.0012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6289
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3600亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡宇滨
近一月,招商安益灵活配置混合C(018946)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0027 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
018946 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0035 |
0.21% |
