中欧多利债券E基金净值查询(025128)
今天最新净值
1.0533
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0660
0.0013 0.1175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0533
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近一季,中欧多利债券E(025128)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0538 |
1.0538 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0533 |
1.0533 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0531 |
1.0531 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0528 |
1.0528 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0539 |
1.0539 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0538 |
1.0538 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0543 |
1.0543 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0535 |
1.0535 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0534 |
1.0534 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0546 |
1.0546 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0550 |
1.0550 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0547 |
1.0547 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0558 |
1.0558 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0549 |
1.0549 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0540 |
1.0540 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0581 |
1.0581 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0571 |
1.0571 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0558 |
1.0558 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0638 |
1.0638 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0639 |
1.0639 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0601 |
1.0601 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0595 |
1.0595 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0603 |
1.0603 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0593 |
1.0593 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0603 |
1.0603 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0589 |
1.0589 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0573 |
1.0573 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0577 |
1.0577 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0560 |
1.0560 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0545 |
1.0545 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0561 |
1.0561 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0561 |
1.0561 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0551 |
1.0551 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0592 |
1.0592 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0563 |
1.0563 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0591 |
1.0591 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0597 |
1.0597 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0608 |
1.0608 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0072 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0536 |
1.0536 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0530 |
1.0530 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0609 |
1.0609 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0624 |
1.0624 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0628 |
1.0628 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0603 |
1.0603 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-07-10 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0663 |
1.0663 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0684 |
1.0684 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0643 |
1.0643 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0642 |
1.0642 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0663 |
1.0663 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0668 |
1.0668 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0650 |
1.0650 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0693 |
1.0693 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0695 |
1.0695 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0671 |
1.0671 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0652 |
1.0652 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0700 |
1.0700 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0685 |
1.0685 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0651 |
1.0651 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0681 |
1.0681 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0645 |
1.0645 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0646 |
1.0646 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0025 |
0.24% |
