| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.22% | 0.04% | -0.90% | -0.97% | 0.22% | - | - | 4.08% |
| 同类排名 | 1024/1519 | 383/1766 | 979/1768 | 938/1726 | 1043/1391 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0557 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.0543 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 1.0538 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 1.0533 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0531 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0528 | -0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.68% | 3.81% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 0.66% | 1.44% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 0.60% | 4.18% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.59% | 0.90% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 0.55% | 7.61% |
| 688411 | 海博思创 | 0.0000 | 0.49% | -1.62% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 0.44% | 0.93% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.42% | 1.94% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.0000 | 0.42% | 3.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.14% | 0.60% |
| 基金代码 | 025128 | 基金简称 | 中欧多利债券E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 华李成 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.35亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
