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中欧多利债券E - 基金主页(代码:025128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0543 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.04%	-0.90%	-0.97%	0.22%	-	-	4.08%
同类排名	1024/1519	383/1766	979/1768	938/1726	1043/1391			-

中欧多利债券E(025128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0543	0.05%
2026-09-16	1.0538	0.05%
2026-09-15	1.0533	0.02%
2026-09-14	1.0531	0.03%
2026-09-11	1.0528	-0.10%
2026-09-10	1.0539	0.01%

中欧多利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.68%	3.81%
002179	中航光电	0.0000	0.66%	1.44%
000977	浪潮信息	0.0000	0.60%	4.18%
002415	海康威视	0.0000	0.59%	0.90%
01138	中远海能	0.0000	0.55%	7.61%
688411	海博思创	0.0000	0.49%	-1.62%
00688	中国海外发展	0.0000	0.44%	0.93%
603083	剑桥科技	0.0000	0.42%	1.94%
688652	京仪装备	0.0000	0.42%	3.32%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%

中欧多利债券E(025128)基金档案

基金代码	025128	基金简称	中欧多利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%