中欧多利债券E基金净值查询(025128)
今天最新净值
1.0439
-0.0033 -0.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0525
0.0052 0.4944%
- 累计净值：1.0439
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近一月,中欧多利债券E(025128)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0473 |
1.0473 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0439 |
1.0439 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0472 |
1.0472 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0484 |
1.0484 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0461 |
1.0461 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0479 |
1.0479 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0472 |
1.0472 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0488 |
1.0488 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0478 |
1.0478 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0456 |
1.0456 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0470 |
1.0470 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0478 |
1.0478 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0456 |
1.0456 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0448 |
1.0448 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0454 |
1.0454 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0452 |
1.0452 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0436 |
1.0436 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0428 |
1.0428 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0479 |
1.0479 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
025128 |
中欧多利债券E |
1.0490 |
1.0490 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
