中欧多利债券E基金净值查询(025128)

今天最新净值 1.0533 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0533
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：华李成

近一月中欧多利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧多利债券E(025128)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025128	中欧多利债券E	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2026-09-15	025128	中欧多利债券E	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2026-09-14	025128	中欧多利债券E	1.0531	1.0531	1.0528	1.0528	0.0003	0.03%
2026-09-11	025128	中欧多利债券E	1.0528	1.0528	1.0539	1.0539	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	025128	中欧多利债券E	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%
2026-09-09	025128	中欧多利债券E	1.0538	1.0538	1.0541	1.0541	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025128	中欧多利债券E	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025128	中欧多利债券E	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%
2026-09-04	025128	中欧多利债券E	1.0535	1.0535	1.0541	1.0541	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	025128	中欧多利债券E	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%

2026-09-02	025128	中欧多利债券E	1.0534	1.0534	1.0546	1.0546	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	025128	中欧多利债券E	1.0546	1.0546	1.0550	1.0550	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	025128	中欧多利债券E	1.0550	1.0550	1.0547	1.0547	0.0003	0.03%
2026-08-28	025128	中欧多利债券E	1.0547	1.0547	1.0558	1.0558	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	025128	中欧多利债券E	1.0558	1.0558	1.0549	1.0549	0.0009	0.09%
2026-08-26	025128	中欧多利债券E	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2026-08-25	025128	中欧多利债券E	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2026-08-24	025128	中欧多利债券E	1.0540	1.0540	1.0581	1.0581	-0.0041	-0.39%
2026-08-21	025128	中欧多利债券E	1.0581	1.0581	1.0571	1.0571	0.0010	0.09%
2026-08-20	025128	中欧多利债券E	1.0571	1.0571	1.0558	1.0558	0.0013	0.12%
2026-08-19	025128	中欧多利债券E	1.0558	1.0558	1.0638	1.0638	-0.0080	-0.75%
2026-08-18	025128	中欧多利债券E	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025128	中欧多利债券E	1.0639	1.0639	1.0601	1.0601	0.0038	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%