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中欧多利债券E基金净值查询(025128)

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今天最新净值 1.0538 0.0005 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0538
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：华李成
近一季中欧多利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧多利债券E(025128)基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025128 中欧多利债券E 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2026-09-16 025128 中欧多利债券E 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2026-09-15 025128 中欧多利债券E 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2026-09-14 025128 中欧多利债券E 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2026-09-11 025128 中欧多利债券E 1.0528 1.0528 1.0539 1.0539 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 025128 中欧多利债券E 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2026-09-09 025128 中欧多利债券E 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025128 中欧多利债券E 1.0541 1.0541 1.0543 1.0543 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 025128 中欧多利债券E 1.0543 1.0543 1.0535 1.0535 0.0008 0.08%
2026-09-04 025128 中欧多利债券E 1.0535 1.0535 1.0541 1.0541 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 025128 中欧多利债券E 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2026-09-02 025128 中欧多利债券E 1.0534 1.0534 1.0546 1.0546 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 025128 中欧多利债券E 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 025128 中欧多利债券E 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2026-08-28 025128 中欧多利债券E 1.0547 1.0547 1.0558 1.0558 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 025128 中欧多利债券E 1.0558 1.0558 1.0549 1.0549 0.0009 0.09%
2026-08-26 025128 中欧多利债券E 1.0549 1.0549 1.0542 1.0542 0.0007 0.07%
2026-08-25 025128 中欧多利债券E 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2026-08-24 025128 中欧多利债券E 1.0540 1.0540 1.0581 1.0581 -0.0041 -0.39%
2026-08-21 025128 中欧多利债券E 1.0581 1.0581 1.0571 1.0571 0.0010 0.09%
2026-08-20 025128 中欧多利债券E 1.0571 1.0571 1.0558 1.0558 0.0013 0.12%
2026-08-19 025128 中欧多利债券E 1.0558 1.0558 1.0638 1.0638 -0.0080 -0.75%
2026-08-18 025128 中欧多利债券E 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 025128 中欧多利债券E 1.0639 1.0639 1.0601 1.0601 0.0038 0.36%
2026-08-14 025128 中欧多利债券E 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2026-08-13 025128 中欧多利债券E 1.0595 1.0595 1.0603 1.0603 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 025128 中欧多利债券E 1.0603 1.0603 1.0593 1.0593 0.0010 0.09%
2026-08-11 025128 中欧多利债券E 1.0593 1.0593 1.0603 1.0603 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 025128 中欧多利债券E 1.0603 1.0603 1.0589 1.0589 0.0014 0.13%
2026-08-07 025128 中欧多利债券E 1.0589 1.0589 1.0573 1.0573 0.0016 0.15%
2026-08-06 025128 中欧多利债券E 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 025128 中欧多利债券E 1.0577 1.0577 1.0560 1.0560 0.0017 0.16%
2026-08-04 025128 中欧多利债券E 1.0560 1.0560 1.0545 1.0545 0.0015 0.14%
2026-08-03 025128 中欧多利债券E 1.0545 1.0545 1.0561 1.0561 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 025128 中欧多利债券E 1.0561 1.0561 1.0541 1.0541 0.0020 0.19%
2026-07-30 025128 中欧多利债券E 1.0541 1.0541 1.0561 1.0561 -0.0020 -0.19%
2026-07-29 025128 中欧多利债券E 1.0561 1.0561 1.0551 1.0551 0.0010 0.09%
2026-07-28 025128 中欧多利债券E 1.0551 1.0551 1.0592 1.0592 -0.0041 -0.39%
2026-07-27 025128 中欧多利债券E 1.0592 1.0592 1.0563 1.0563 0.0029 0.27%
2026-07-24 025128 中欧多利债券E 1.0563 1.0563 1.0591 1.0591 -0.0028 -0.26%
2026-07-23 025128 中欧多利债券E 1.0591 1.0591 1.0597 1.0597 -0.0006 -0.06%
2026-07-22 025128 中欧多利债券E 1.0597 1.0597 1.0608 1.0608 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 025128 中欧多利债券E 1.0608 1.0608 1.0536 1.0536 0.0072 0.68%
2026-07-20 025128 中欧多利债券E 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2026-07-17 025128 中欧多利债券E 1.0530 1.0530 1.0609 1.0609 -0.0079 -0.74%
2026-07-16 025128 中欧多利债券E 1.0609 1.0609 1.0624 1.0624 -0.0015 -0.14%
2026-07-15 025128 中欧多利债券E 1.0624 1.0624 1.0628 1.0628 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 025128 中欧多利债券E 1.0628 1.0628 1.0603 1.0603 0.0025 0.24%
2026-07-13 025128 中欧多利债券E 1.0603 1.0603 1.0663 1.0663 -0.0060 -0.56%
2026-07-10 025128 中欧多利债券E 1.0663 1.0663 1.0684 1.0684 -0.0021 -0.20%
2026-07-09 025128 中欧多利债券E 1.0684 1.0684 1.0643 1.0643 0.0041 0.39%
2026-07-08 025128 中欧多利债券E 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2026-07-07 025128 中欧多利债券E 1.0642 1.0642 1.0663 1.0663 -0.0021 -0.20%
2026-07-06 025128 中欧多利债券E 1.0663 1.0663 1.0668 1.0668 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 025128 中欧多利债券E 1.0668 1.0668 1.0650 1.0650 0.0018 0.17%
2026-07-02 025128 中欧多利债券E 1.0650 1.0650 1.0693 1.0693 -0.0043 -0.40%
2026-07-01 025128 中欧多利债券E 1.0693 1.0693 1.0695 1.0695 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025128 中欧多利债券E 1.0695 1.0695 1.0671 1.0671 0.0024 0.22%
2026-06-29 025128 中欧多利债券E 1.0671 1.0671 1.0652 1.0652 0.0019 0.18%
2026-06-26 025128 中欧多利债券E 1.0652 1.0652 1.0700 1.0700 -0.0048 -0.45%
2026-06-25 025128 中欧多利债券E 1.0700 1.0700 1.0685 1.0685 0.0015 0.14%
2026-06-24 025128 中欧多利债券E 1.0685 1.0685 1.0651 1.0651 0.0034 0.32%
2026-06-23 025128 中欧多利债券E 1.0651 1.0651 1.0681 1.0681 -0.0030 -0.28%
2026-06-22 025128 中欧多利债券E 1.0681 1.0681 1.0645 1.0645 0.0036 0.34%
2026-06-18 025128 中欧多利债券E 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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