中欧多利债券E基金净值查询(025128)

今天最新净值 1.0538 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：华李成

近一年中欧多利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧多利债券E(025128)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025128	中欧多利债券E	1.0543	1.0543	1.0538	1.0538	0.0005	0.05%
2026-09-16	025128	中欧多利债券E	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2026-09-15	025128	中欧多利债券E	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2026-09-14	025128	中欧多利债券E	1.0531	1.0531	1.0528	1.0528	0.0003	0.03%
2026-09-11	025128	中欧多利债券E	1.0528	1.0528	1.0539	1.0539	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	025128	中欧多利债券E	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%
2026-09-09	025128	中欧多利债券E	1.0538	1.0538	1.0541	1.0541	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025128	中欧多利债券E	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025128	中欧多利债券E	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%
2026-09-04	025128	中欧多利债券E	1.0535	1.0535	1.0541	1.0541	-0.0006	-0.06%

2026-09-03	025128	中欧多利债券E	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%
2026-09-02	025128	中欧多利债券E	1.0534	1.0534	1.0546	1.0546	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	025128	中欧多利债券E	1.0546	1.0546	1.0550	1.0550	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	025128	中欧多利债券E	1.0550	1.0550	1.0547	1.0547	0.0003	0.03%
2026-08-28	025128	中欧多利债券E	1.0547	1.0547	1.0558	1.0558	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	025128	中欧多利债券E	1.0558	1.0558	1.0549	1.0549	0.0009	0.09%
2026-08-26	025128	中欧多利债券E	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2026-08-25	025128	中欧多利债券E	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2026-08-24	025128	中欧多利债券E	1.0540	1.0540	1.0581	1.0581	-0.0041	-0.39%
2026-08-21	025128	中欧多利债券E	1.0581	1.0581	1.0571	1.0571	0.0010	0.09%
2026-08-20	025128	中欧多利债券E	1.0571	1.0571	1.0558	1.0558	0.0013	0.12%
2026-08-19	025128	中欧多利债券E	1.0558	1.0558	1.0638	1.0638	-0.0080	-0.75%
2026-08-18	025128	中欧多利债券E	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025128	中欧多利债券E	1.0639	1.0639	1.0601	1.0601	0.0038	0.36%
2026-08-14	025128	中欧多利债券E	1.0601	1.0601	1.0595	1.0595	0.0006	0.06%

2026-08-13	025128	中欧多利债券E	1.0595	1.0595	1.0603	1.0603	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	025128	中欧多利债券E	1.0603	1.0603	1.0593	1.0593	0.0010	0.09%
2026-08-11	025128	中欧多利债券E	1.0593	1.0593	1.0603	1.0603	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	025128	中欧多利债券E	1.0603	1.0603	1.0589	1.0589	0.0014	0.13%
2026-08-07	025128	中欧多利债券E	1.0589	1.0589	1.0573	1.0573	0.0016	0.15%
2026-08-06	025128	中欧多利债券E	1.0573	1.0573	1.0577	1.0577	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	025128	中欧多利债券E	1.0577	1.0577	1.0560	1.0560	0.0017	0.16%
2026-08-04	025128	中欧多利债券E	1.0560	1.0560	1.0545	1.0545	0.0015	0.14%
2026-08-03	025128	中欧多利债券E	1.0545	1.0545	1.0561	1.0561	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	025128	中欧多利债券E	1.0561	1.0561	1.0541	1.0541	0.0020	0.19%
2026-07-30	025128	中欧多利债券E	1.0541	1.0541	1.0561	1.0561	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	025128	中欧多利债券E	1.0561	1.0561	1.0551	1.0551	0.0010	0.09%
2026-07-28	025128	中欧多利债券E	1.0551	1.0551	1.0592	1.0592	-0.0041	-0.39%
2026-07-27	025128	中欧多利债券E	1.0592	1.0592	1.0563	1.0563	0.0029	0.27%
2026-07-24	025128	中欧多利债券E	1.0563	1.0563	1.0591	1.0591	-0.0028	-0.26%
2026-07-23	025128	中欧多利债券E	1.0591	1.0591	1.0597	1.0597	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	025128	中欧多利债券E	1.0597	1.0597	1.0608	1.0608	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	025128	中欧多利债券E	1.0608	1.0608	1.0536	1.0536	0.0072	0.68%
2026-07-20	025128	中欧多利债券E	1.0536	1.0536	1.0530	1.0530	0.0006	0.06%
2026-07-17	025128	中欧多利债券E	1.0530	1.0530	1.0609	1.0609	-0.0079	-0.74%
2026-07-16	025128	中欧多利债券E	1.0609	1.0609	1.0624	1.0624	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	025128	中欧多利债券E	1.0624	1.0624	1.0628	1.0628	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	025128	中欧多利债券E	1.0628	1.0628	1.0603	1.0603	0.0025	0.24%
2026-07-13	025128	中欧多利债券E	1.0603	1.0603	1.0663	1.0663	-0.0060	-0.56%
2026-07-10	025128	中欧多利债券E	1.0663	1.0663	1.0684	1.0684	-0.0021	-0.20%
2026-07-09	025128	中欧多利债券E	1.0684	1.0684	1.0643	1.0643	0.0041	0.39%
2026-07-08	025128	中欧多利债券E	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-07-07	025128	中欧多利债券E	1.0642	1.0642	1.0663	1.0663	-0.0021	-0.20%
2026-07-06	025128	中欧多利债券E	1.0663	1.0663	1.0668	1.0668	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	025128	中欧多利债券E	1.0668	1.0668	1.0650	1.0650	0.0018	0.17%
2026-07-02	025128	中欧多利债券E	1.0650	1.0650	1.0693	1.0693	-0.0043	-0.40%
2026-07-01	025128	中欧多利债券E	1.0693	1.0693	1.0695	1.0695	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025128	中欧多利债券E	1.0695	1.0695	1.0671	1.0671	0.0024	0.22%
2026-06-29	025128	中欧多利债券E	1.0671	1.0671	1.0652	1.0652	0.0019	0.18%
2026-06-26	025128	中欧多利债券E	1.0652	1.0652	1.0700	1.0700	-0.0048	-0.45%
2026-06-25	025128	中欧多利债券E	1.0700	1.0700	1.0685	1.0685	0.0015	0.14%
2026-06-24	025128	中欧多利债券E	1.0685	1.0685	1.0651	1.0651	0.0034	0.32%
2026-06-23	025128	中欧多利债券E	1.0651	1.0651	1.0681	1.0681	-0.0030	-0.28%
2026-06-22	025128	中欧多利债券E	1.0681	1.0681	1.0645	1.0645	0.0036	0.34%
2026-06-18	025128	中欧多利债券E	1.0645	1.0645	1.0646	1.0646	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	025128	中欧多利债券E	1.0646	1.0646	1.0621	1.0621	0.0025	0.24%
2026-06-16	025128	中欧多利债券E	1.0621	1.0621	1.0630	1.0630	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	025128	中欧多利债券E	1.0630	1.0630	1.0588	1.0588	0.0042	0.40%
2026-06-12	025128	中欧多利债券E	1.0588	1.0588	1.0569	1.0569	0.0019	0.18%
2026-06-11	025128	中欧多利债券E	1.0569	1.0569	1.0580	1.0580	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	025128	中欧多利债券E	1.0580	1.0580	1.0608	1.0608	-0.0028	-0.26%
2026-06-09	025128	中欧多利债券E	1.0608	1.0608	1.0585	1.0585	0.0023	0.22%
2026-06-08	025128	中欧多利债券E	1.0585	1.0585	1.0626	1.0626	-0.0041	-0.39%
2026-06-05	025128	中欧多利债券E	1.0626	1.0626	1.0651	1.0651	-0.0025	-0.23%
2026-06-04	025128	中欧多利债券E	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	025128	中欧多利债券E	1.0653	1.0653	1.0659	1.0659	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	025128	中欧多利债券E	1.0659	1.0659	1.0654	1.0654	0.0005	0.05%
2026-06-01	025128	中欧多利债券E	1.0654	1.0654	1.0673	1.0673	-0.0019	-0.18%
2026-05-29	025128	中欧多利债券E	1.0673	1.0673	1.0701	1.0701	-0.0028	-0.26%
2026-05-28	025128	中欧多利债券E	1.0701	1.0701	1.0691	1.0691	0.0010	0.09%
2026-05-27	025128	中欧多利债券E	1.0691	1.0691	1.0723	1.0723	-0.0032	-0.30%
2026-05-26	025128	中欧多利债券E	1.0723	1.0723	1.0736	1.0736	-0.0013	-0.12%
2026-05-25	025128	中欧多利债券E	1.0736	1.0736	1.0720	1.0720	0.0016	0.15%
2026-05-22	025128	中欧多利债券E	1.0720	1.0720	1.0694	1.0694	0.0026	0.24%
2026-05-21	025128	中欧多利债券E	1.0694	1.0694	1.0730	1.0730	-0.0036	-0.34%
2026-05-20	025128	中欧多利债券E	1.0730	1.0730	1.0709	1.0709	0.0021	0.20%
2026-05-19	025128	中欧多利债券E	1.0709	1.0709	1.0688	1.0688	0.0021	0.20%
2026-05-18	025128	中欧多利债券E	1.0688	1.0688	1.0696	1.0696	-0.0008	-0.07%
2026-05-15	025128	中欧多利债券E	1.0696	1.0696	1.0706	1.0706	-0.0010	-0.09%
2026-05-14	025128	中欧多利债券E	1.0706	1.0706	1.0745	1.0745	-0.0039	-0.36%
2026-05-13	025128	中欧多利债券E	1.0745	1.0745	1.0722	1.0722	0.0023	0.21%
2026-05-12	025128	中欧多利债券E	1.0722	1.0722	1.0730	1.0730	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	025128	中欧多利债券E	1.0730	1.0730	1.0708	1.0708	0.0022	0.21%
2026-05-08	025128	中欧多利债券E	1.0708	1.0708	1.0711	1.0711	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	025128	中欧多利债券E	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2026-04-29	025128	中欧多利债券E	1.0661	1.0661	1.0626	1.0626	0.0035	0.33%
2026-04-28	025128	中欧多利债券E	1.0626	1.0626	1.0643	1.0643	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	025128	中欧多利债券E	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2026-04-24	025128	中欧多利债券E	1.0640	1.0640	1.0648	1.0648	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	025128	中欧多利债券E	1.0648	1.0648	1.0666	1.0666	-0.0018	-0.17%
2026-04-22	025128	中欧多利债券E	1.0666	1.0666	1.0656	1.0656	0.0010	0.09%
2026-04-21	025128	中欧多利债券E	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	025128	中欧多利债券E	1.0657	1.0657	1.0641	1.0641	0.0016	0.15%
2026-04-17	025128	中欧多利债券E	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	025128	中欧多利债券E	1.0642	1.0642	1.0622	1.0622	0.0020	0.19%
2026-04-15	025128	中欧多利债券E	1.0622	1.0622	1.0626	1.0626	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	025128	中欧多利债券E	1.0626	1.0626	1.0610	1.0610	0.0016	0.15%
2026-04-13	025128	中欧多利债券E	1.0610	1.0610	1.0617	1.0617	-0.0007	-0.07%
2026-04-10	025128	中欧多利债券E	1.0617	1.0617	1.0606	1.0606	0.0011	0.10%
2026-04-09	025128	中欧多利债券E	1.0606	1.0606	1.0620	1.0620	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	025128	中欧多利债券E	1.0620	1.0620	1.0571	1.0571	0.0049	0.46%
2026-04-07	025128	中欧多利债券E	1.0571	1.0571	1.0562	1.0562	0.0009	0.09%
2026-04-03	025128	中欧多利债券E	1.0562	1.0562	1.0580	1.0580	-0.0018	-0.17%
2026-04-02	025128	中欧多利债券E	1.0580	1.0580	1.0598	1.0598	-0.0018	-0.17%
2026-04-01	025128	中欧多利债券E	1.0598	1.0598	1.0570	1.0570	0.0028	0.26%
2026-03-31	025128	中欧多利债券E	1.0570	1.0570	1.0593	1.0593	-0.0023	-0.22%
2026-03-30	025128	中欧多利债券E	1.0593	1.0593	1.0600	1.0600	-0.0007	-0.07%
2026-03-27	025128	中欧多利债券E	1.0600	1.0600	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%
2026-03-26	025128	中欧多利债券E	1.0590	1.0590	1.0610	1.0610	-0.0020	-0.19%
2026-03-25	025128	中欧多利债券E	1.0610	1.0610	1.0595	1.0595	0.0015	0.14%
2026-03-24	025128	中欧多利债券E	1.0595	1.0595	1.0567	1.0567	0.0028	0.26%
2026-03-23	025128	中欧多利债券E	1.0567	1.0567	1.0612	1.0612	-0.0045	-0.42%
2026-03-20	025128	中欧多利债券E	1.0612	1.0612	1.0628	1.0628	-0.0016	-0.15%
2026-03-19	025128	中欧多利债券E	1.0628	1.0628	1.0662	1.0662	-0.0034	-0.32%
2026-03-18	025128	中欧多利债券E	1.0662	1.0662	1.0647	1.0647	0.0015	0.14%
2026-03-17	025128	中欧多利债券E	1.0647	1.0647	1.0671	1.0671	-0.0024	-0.22%
2026-03-16	025128	中欧多利债券E	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	025128	中欧多利债券E	1.0672	1.0672	1.0681	1.0681	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	025128	中欧多利债券E	1.0681	1.0681	1.0686	1.0686	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	025128	中欧多利债券E	1.0686	1.0686	1.0676	1.0676	0.0010	0.09%
2026-03-10	025128	中欧多利债券E	1.0676	1.0676	1.0650	1.0650	0.0026	0.24%
2026-03-09	025128	中欧多利债券E	1.0650	1.0650	1.0669	1.0669	-0.0019	-0.18%
2026-03-06	025128	中欧多利债券E	1.0669	1.0669	1.0651	1.0651	0.0018	0.17%
2026-03-05	025128	中欧多利债券E	1.0651	1.0651	1.0641	1.0641	0.0010	0.09%
2026-03-04	025128	中欧多利债券E	1.0641	1.0641	1.0672	1.0672	-0.0031	-0.29%
2026-03-03	025128	中欧多利债券E	1.0672	1.0672	1.0709	1.0709	-0.0037	-0.35%
2026-03-02	025128	中欧多利债券E	1.0709	1.0709	1.0703	1.0703	0.0006	0.06%
2026-02-27	025128	中欧多利债券E	1.0703	1.0703	1.0695	1.0695	0.0008	0.07%
2026-02-26	025128	中欧多利债券E	1.0695	1.0695	1.0706	1.0706	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	025128	中欧多利债券E	1.0706	1.0706	1.0686	1.0686	0.0020	0.19%
2026-02-24	025128	中欧多利债券E	1.0686	1.0686	1.0650	1.0650	0.0036	0.34%
2026-02-13	025128	中欧多利债券E	1.0650	1.0650	1.0681	1.0681	-0.0031	-0.29%
2026-02-12	025128	中欧多利债券E	1.0681	1.0681	1.0674	1.0674	0.0007	0.07%
2026-02-11	025128	中欧多利债券E	1.0674	1.0674	1.0669	1.0669	0.0005	0.05%
2026-02-10	025128	中欧多利债券E	1.0669	1.0669	1.0663	1.0663	0.0006	0.06%
2026-02-09	025128	中欧多利债券E	1.0663	1.0663	1.0636	1.0636	0.0027	0.25%
2026-02-06	025128	中欧多利债券E	1.0636	1.0636	1.0641	1.0641	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	025128	中欧多利债券E	1.0641	1.0641	1.0664	1.0664	-0.0023	-0.22%
2026-02-04	025128	中欧多利债券E	1.0664	1.0664	1.0657	1.0657	0.0007	0.07%
2026-02-03	025128	中欧多利债券E	1.0657	1.0657	1.0623	1.0623	0.0034	0.32%
2026-02-02	025128	中欧多利债券E	1.0623	1.0623	1.0691	1.0691	-0.0068	-0.64%
2026-01-30	025128	中欧多利债券E	1.0691	1.0691	1.0725	1.0725	-0.0034	-0.32%
2026-01-29	025128	中欧多利债券E	1.0725	1.0725	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	025128	中欧多利债券E	1.0727	1.0727	1.0699	1.0699	0.0028	0.26%
2026-01-27	025128	中欧多利债券E	1.0699	1.0699	1.0686	1.0686	0.0013	0.12%
2026-01-26	025128	中欧多利债券E	1.0686	1.0686	1.0687	1.0687	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	025128	中欧多利债券E	1.0687	1.0687	1.0667	1.0667	0.0020	0.19%
2026-01-22	025128	中欧多利债券E	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2026-01-21	025128	中欧多利债券E	1.0665	1.0665	1.0643	1.0643	0.0022	0.21%
2026-01-20	025128	中欧多利债券E	1.0643	1.0643	1.0651	1.0651	-0.0008	-0.08%
2026-01-19	025128	中欧多利债券E	1.0651	1.0651	1.0655	1.0655	-0.0004	-0.04%
2026-01-16	025128	中欧多利债券E	1.0655	1.0655	1.0660	1.0660	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	025128	中欧多利债券E	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	025128	中欧多利债券E	1.0662	1.0662	1.0650	1.0650	0.0012	0.11%
2026-01-13	025128	中欧多利债券E	1.0650	1.0650	1.0656	1.0656	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	025128	中欧多利债券E	1.0656	1.0656	1.0620	1.0620	0.0036	0.34%
2026-01-09	025128	中欧多利债券E	1.0620	1.0620	1.0594	1.0594	0.0026	0.25%
2026-01-08	025128	中欧多利债券E	1.0594	1.0594	1.0609	1.0609	-0.0015	-0.14%
2026-01-07	025128	中欧多利债券E	1.0609	1.0609	1.0617	1.0617	-0.0008	-0.08%
2026-01-06	025128	中欧多利债券E	1.0617	1.0617	1.0581	1.0581	0.0036	0.34%
2026-01-05	025128	中欧多利债券E	1.0581	1.0581	1.0520	1.0520	0.0061	0.58%
2025-12-31	025128	中欧多利债券E	1.0520	1.0520	1.0527	1.0527	-0.0007	-0.07%
2025-12-30	025128	中欧多利债券E	1.0527	1.0527	1.0520	1.0520	0.0007	0.07%
2025-12-29	025128	中欧多利债券E	1.0520	1.0520	1.0536	1.0536	-0.0016	-0.15%
2025-12-26	025128	中欧多利债券E	1.0536	1.0536	1.0523	1.0523	0.0013	0.12%
2025-12-25	025128	中欧多利债券E	1.0523	1.0523	1.0519	1.0519	0.0004	0.04%
2025-12-24	025128	中欧多利债券E	1.0519	1.0519	1.0508	1.0508	0.0011	0.10%
2025-12-23	025128	中欧多利债券E	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	025128	中欧多利债券E	1.0509	1.0509	1.0486	1.0486	0.0023	0.22%
2025-12-19	025128	中欧多利债券E	1.0486	1.0486	1.0465	1.0465	0.0021	0.20%
2025-12-18	025128	中欧多利债券E	1.0465	1.0465	1.0473	1.0473	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	025128	中欧多利债券E	1.0473	1.0473	1.0439	1.0439	0.0034	0.33%
2025-12-16	025128	中欧多利债券E	1.0439	1.0439	1.0472	1.0472	-0.0033	-0.32%
2025-12-15	025128	中欧多利债券E	1.0472	1.0472	1.0484	1.0484	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	025128	中欧多利债券E	1.0484	1.0484	1.0461	1.0461	0.0023	0.22%
2025-12-11	025128	中欧多利债券E	1.0461	1.0461	1.0479	1.0479	-0.0018	-0.17%
2025-12-10	025128	中欧多利债券E	1.0479	1.0479	1.0472	1.0472	0.0007	0.07%
2025-12-09	025128	中欧多利债券E	1.0472	1.0472	1.0488	1.0488	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	025128	中欧多利债券E	1.0488	1.0488	1.0478	1.0478	0.0010	0.10%
2025-12-05	025128	中欧多利债券E	1.0478	1.0478	1.0456	1.0456	0.0022	0.21%
2025-12-04	025128	中欧多利债券E	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2025-12-03	025128	中欧多利债券E	1.0456	1.0456	1.0470	1.0470	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	025128	中欧多利债券E	1.0470	1.0470	1.0478	1.0478	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	025128	中欧多利债券E	1.0478	1.0478	1.0456	1.0456	0.0022	0.21%
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2025-11-27	025128	中欧多利债券E	1.0448	1.0448	1.0454	1.0454	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	025128	中欧多利债券E	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2025-11-25	025128	中欧多利债券E	1.0452	1.0452	1.0436	1.0436	0.0016	0.15%
2025-11-24	025128	中欧多利债券E	1.0436	1.0436	1.0428	1.0428	0.0008	0.08%
2025-11-21	025128	中欧多利债券E	1.0428	1.0428	1.0479	1.0479	-0.0051	-0.49%
2025-11-20	025128	中欧多利债券E	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
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2025-11-17	025128	中欧多利债券E	1.0514	1.0514	1.0523	1.0523	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	025128	中欧多利债券E	1.0523	1.0523	1.0547	1.0547	-0.0024	-0.23%
2025-11-13	025128	中欧多利债券E	1.0547	1.0547	1.0519	1.0519	0.0028	0.27%
2025-11-12	025128	中欧多利债券E	1.0519	1.0519	1.0527	1.0527	-0.0008	-0.08%
2025-11-11	025128	中欧多利债券E	1.0527	1.0527	1.0537	1.0537	-0.0010	-0.09%
2025-11-10	025128	中欧多利债券E	1.0537	1.0537	1.0524	1.0524	0.0013	0.12%
2025-11-07	025128	中欧多利债券E	1.0524	1.0524	1.0529	1.0529	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	025128	中欧多利债券E	1.0529	1.0529	1.0502	1.0502	0.0027	0.26%
2025-11-05	025128	中欧多利债券E	1.0502	1.0502	1.0491	1.0491	0.0011	0.10%
2025-11-04	025128	中欧多利债券E	1.0491	1.0491	1.0518	1.0518	-0.0027	-0.26%
2025-11-03	025128	中欧多利债券E	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2025-10-31	025128	中欧多利债券E	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%
2025-10-30	025128	中欧多利债券E	1.0529	1.0529	1.0541	1.0541	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	025128	中欧多利债券E	1.0541	1.0541	1.0518	1.0518	0.0023	0.22%
2025-10-28	025128	中欧多利债券E	1.0518	1.0518	1.0534	1.0534	-0.0016	-0.15%
2025-10-27	025128	中欧多利债券E	1.0534	1.0534	1.0515	1.0515	0.0019	0.18%
2025-10-24	025128	中欧多利债券E	1.0515	1.0515	1.0506	1.0506	0.0009	0.09%
2025-10-23	025128	中欧多利债券E	1.0506	1.0506	1.0500	1.0500	0.0006	0.06%
2025-10-22	025128	中欧多利债券E	1.0500	1.0500	1.0517	1.0517	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	025128	中欧多利债券E	1.0517	1.0517	1.0495	1.0495	0.0022	0.21%
2025-10-20	025128	中欧多利债券E	1.0495	1.0495	1.0487	1.0487	0.0008	0.08%
2025-10-17	025128	中欧多利债券E	1.0487	1.0487	1.0529	1.0529	-0.0042	-0.40%
2025-10-16	025128	中欧多利债券E	1.0529	1.0529	1.0539	1.0539	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	025128	中欧多利债券E	1.0539	1.0539	1.0508	1.0508	0.0031	0.30%
2025-10-14	025128	中欧多利债券E	1.0508	1.0508	1.0540	1.0540	-0.0032	-0.30%
2025-10-13	025128	中欧多利债券E	1.0540	1.0540	1.0543	1.0543	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	025128	中欧多利债券E	1.0543	1.0543	1.0580	1.0580	-0.0037	-0.35%
2025-10-09	025128	中欧多利债券E	1.0580	1.0580	1.0550	1.0550	0.0030	0.28%
2025-09-30	025128	中欧多利债券E	1.0550	1.0550	1.0527	1.0527	0.0023	0.22%
2025-09-29	025128	中欧多利债券E	1.0527	1.0527	1.0478	1.0478	0.0049	0.47%
2025-09-26	025128	中欧多利债券E	1.0478	1.0478	1.0495	1.0495	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	025128	中欧多利债券E	1.0495	1.0495	1.0509	1.0509	-0.0014	-0.13%
2025-09-24	025128	中欧多利债券E	1.0509	1.0509	1.0481	1.0481	0.0028	0.27%
2025-09-23	025128	中欧多利债券E	1.0481	1.0481	1.0496	1.0496	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	025128	中欧多利债券E	1.0496	1.0496	1.0484	1.0484	0.0012	0.11%
2025-09-19	025128	中欧多利债券E	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2025-09-18	025128	中欧多利债券E	1.0484	1.0484	1.0520	1.0520	-0.0036	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%