汇添富添添乐双鑫债券A基金净值查询(019176)

今天最新净值 1.1067 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0472亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：
基金经理：胡奕陈思行

近一季汇添富添添乐双鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添添乐双鑫债券A(019176)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1072	1.1072	1.1067	1.1067	0.0005	0.05%
2026-09-15	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1071	1.1071	1.1075	1.1075	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1075	1.1075	1.1085	1.1085	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1085	1.1085	1.1090	1.1090	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1090	1.1090	1.1084	1.1084	0.0006	0.05%
2026-09-08	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1084	1.1084	1.1086	1.1086	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1086	1.1086	1.1082	1.1082	0.0004	0.04%
2026-09-04	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%
2026-09-03	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	0.0002	0.02%

2026-09-02	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1078	1.1078	1.1090	1.1090	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1090	1.1090	1.1099	1.1099	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099	0.0000	0.00%
2026-08-28	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-08-27	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-26	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1097	1.1097	1.1091	1.1091	0.0006	0.05%
2026-08-25	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1091	1.1091	1.1100	1.1100	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1100	1.1100	1.1110	1.1110	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1110	1.1110	1.1102	1.1102	0.0008	0.07%
2026-08-20	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1102	1.1102	1.1098	1.1098	0.0004	0.04%
2026-08-19	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1098	1.1098	1.1131	1.1131	-0.0033	-0.30%
2026-08-18	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2026-08-17	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1129	1.1129	1.1102	1.1102	0.0027	0.24%
2026-08-14	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-08-13	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1101	1.1101	1.1107	1.1107	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1107	1.1107	1.1104	1.1104	0.0003	0.03%
2026-08-11	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1104	1.1104	1.1122	1.1122	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1122	1.1122	1.1112	1.1112	0.0010	0.09%
2026-08-07	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2026-08-06	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1110	1.1110	1.1112	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1112	1.1112	1.1100	1.1100	0.0012	0.11%
2026-08-04	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1100	1.1100	1.1095	1.1095	0.0005	0.05%
2026-08-03	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1095	1.1095	1.1100	1.1100	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1100	1.1100	1.1100	1.1100	0.0000	0.00%
2026-07-30	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1101	1.1101	1.1092	1.1092	0.0009	0.08%
2026-07-28	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1092	1.1092	1.1110	1.1110	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1110	1.1110	1.1107	1.1107	0.0003	0.03%
2026-07-24	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1107	1.1107	1.1113	1.1113	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2026-07-22	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1113	1.1113	1.1122	1.1122	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1122	1.1122	1.1100	1.1100	0.0022	0.20%
2026-07-20	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1100	1.1100	1.1088	1.1088	0.0012	0.11%
2026-07-17	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1088	1.1088	1.1121	1.1121	-0.0033	-0.30%
2026-07-16	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1121	1.1121	1.1131	1.1131	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1131	1.1131	1.1135	1.1135	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1135	1.1135	1.1118	1.1118	0.0017	0.15%
2026-07-13	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1118	1.1118	1.1133	1.1133	-0.0015	-0.13%
2026-07-10	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1133	1.1133	1.1180	1.1180	-0.0047	-0.42%
2026-07-09	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1180	1.1180	1.1146	1.1146	0.0034	0.31%
2026-07-08	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1146	1.1146	1.1156	1.1156	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1156	1.1156	1.1167	1.1167	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1167	1.1167	1.1185	1.1185	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1185	1.1185	1.1181	1.1181	0.0004	0.04%
2026-07-02	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1181	1.1181	1.1241	1.1241	-0.0060	-0.53%
2026-07-01	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1241	1.1241	1.1260	1.1260	-0.0019	-0.17%
2026-06-30	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1260	1.1260	1.1241	1.1241	0.0019	0.17%
2026-06-29	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1241	1.1241	1.1235	1.1235	0.0006	0.05%
2026-06-26	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1235	1.1235	1.1265	1.1265	-0.0030	-0.27%
2026-06-25	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1265	1.1265	1.1234	1.1234	0.0031	0.28%
2026-06-24	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1234	1.1234	1.1211	1.1211	0.0023	0.21%
2026-06-23	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1211	1.1211	1.1252	1.1252	-0.0041	-0.36%
2026-06-22	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1252	1.1252	1.1242	1.1242	0.0010	0.09%
2026-06-18	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1242	1.1242	1.1222	1.1222	0.0020	0.18%
2026-06-17	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1222	1.1222	1.1194	1.1194	0.0028	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%