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汇添富添添乐双鑫债券A基金盘中实时估值(019176)

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今天最新净值 1.0912 0.0014 0.13% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0472亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：胡奕陈思行

汇添富添添乐双鑫债券A基金019176重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.26%	1.49%	0.0188%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.15%	0.83%	0.0095%
601899	紫金矿业	0.0000	1.10%	0.48%	0.0053%
000333	美的集团	0.0000	0.74%	-0.48%	-0.0036%
600160	巨化股份	0.0000	0.59%	1.96%	0.0116%
300750	宁德时代	0.0000	0.56%	0.54%	0.0030%
03988	中国银行	0.0000	0.52%	0.91%	0.0047%
601138	工业富联	0.0000	0.52%	0.03%	0.0002%
01378	中国宏桥	0.0000	0.50%	0.63%	0.0032%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.50%	-0.37%	-0.0019%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.44%		0.0508%		5.79%

汇添富添添乐双鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.13%	0.05%
2025-12-18	-0.09%	-0.05%
2025-12-17	0.26%	0.09%
2025-12-16	-0.22%	-0.12%
2025-12-15	-0.13%	-0.10%
2025-12-12	0.17%	0.08%
2025-12-11	-0.09%	-0.05%
2025-12-10	0.06%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富添添乐双鑫债券A基金019176实时估值图

汇添富添添乐双鑫债券A基金019176实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%