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财通资管鸿曜90天持有债券A - 基金主页(代码:024303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0067 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.95亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.03%	-0.43%	-0.82%	-	-	-	0.71%
同类排名	721/838	407/849	730/856	733/854				-

财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0072	0.05%
2026-09-15	1.0067	0.00%
2026-09-14	1.0067	0.09%
2026-09-11	1.0058	0.01%
2026-09-10	1.0057	-0.05%
2026-09-09	1.0062	-0.08%

财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金档案

基金代码	024303	基金简称	财通资管鸿曜90天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宫志芳	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	6.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%