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财通资管鸿曜90天持有债券A - 基金主页(代码:024303)

今天最新净值 1.0067 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0067
  • 成立日期:2025-10-28
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:6.95亿元
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:宫志芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.45% -0.03% -0.43% -0.82% - - - 0.71%
同类排名 721/838 407/849 730/856 733/854 -
财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0072 0.05%
2026-09-15 1.0067 0.00%
2026-09-14 1.0067 0.09%
2026-09-11 1.0058 0.01%
2026-09-10 1.0057 -0.05%
2026-09-09 1.0062 -0.08%
财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金档案
基金代码 024303 基金简称 财通资管鸿曜90天持有债券A 基金全称
发行日期 2025-10-09~2025-10-24 成立日期 2025-10-28 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 宫志芳 基金托管人 基金公司 财通资管
最近资产 6.95亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%