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财通资管鸿曜90天持有债券A - 基金主页(代码:024303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0067 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.95亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.03%	-0.43%	-0.82%	-	-	-	0.71%
同类排名	721/838	407/849	730/856	733/854				-

财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0072	0.05%
2026-09-15	1.0067	0.00%
2026-09-14	1.0067	0.09%
2026-09-11	1.0058	0.01%
2026-09-10	1.0057	-0.05%
2026-09-09	1.0062	-0.08%

财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金档案

基金代码	024303	基金简称	财通资管鸿曜90天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宫志芳	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	6.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.01%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.01%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.75%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.80%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.79%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.40%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.39%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.26%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.25%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%