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财通资管鸿曜90天持有债券A基金净值查询(024303)

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今天最新净值 1.0071 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0071
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.95亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳

近一周财通资管鸿曜90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0077	1.0077	1.0071	1.0071	0.0006	0.06%
2026-09-17	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%
2026-09-15	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2026-09-14	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0058	1.0058	0.0009	0.09%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%