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财通资管鸿曜90天持有债券A基金净值查询(024303)

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今天最新净值 1.0020 0.0018 0.18% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0020
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.93亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳

近一季财通资管鸿曜90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0020	1.0020	1.0002	1.0002	0.0018	0.18%
2025-12-19	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0002	1.0002	0.9994	0.9994	0.0008	0.08%
2025-12-12	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	0.9994	0.9994	0.9986	0.9986	0.0008	0.08%
2025-12-05	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	0.9986	0.9986	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	0.9989	0.9989	0.9993	0.9993	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	0.9993	0.9993	1.0005	1.0005	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-07	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0005	1.0005	0.9998	0.9998	0.0007	0.07%
2025-10-31	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管瑞享12个月定开混合A	1.5049	1.24%
财通资管中证500指数增强A	1.0039	0.39%
财通资管中证500指数增强C	1.0038	0.38%
财通资管价值成长混合A	2.4673	0.31%
财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.9810	0.27%
财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.9524	0.27%
财通资管价值发现混合A	1.8348	0.22%
财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0020	0.18%
财通资管鸿曜90天持有债券C	1.0017	0.18%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.2970	0.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信聚福	1.3150	1.05%
江信一年定开	1.2441	1.02%
新华安享惠金定期债券E	1.0868	0.99%
新华安享惠金A	1.0309	0.99%
新华安享惠金C	1.0147	0.99%
长盛元赢四个月定开债券	1.1411	0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0408	0.46%
长盛元赢六个月定开债券	1.0611	0.44%
长信金葵纯债A	1.1475	0.44%
长信金葵纯债C	1.1460	0.43%