财通资管鸿曜90天持有债券A基金净值查询(024303)

今天最新净值 1.0067 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.95亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳

近一季财通资管鸿曜90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2026-09-14	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0058	1.0058	0.0009	0.09%
2026-09-11	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2026-09-10	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0057	1.0057	1.0062	1.0062	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0062	1.0062	1.0070	1.0070	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%
2026-09-04	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0063	1.0063	1.0083	1.0083	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0083	1.0083	1.0091	1.0091	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0091	1.0091	1.0125	1.0125	-0.0034	-0.34%

2026-09-01	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0136	1.0136	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0132	1.0132	0.0004	0.04%
2026-08-28	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0132	1.0132	1.0139	1.0139	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0139	1.0139	1.0121	1.0121	0.0018	0.18%
2026-08-26	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2026-08-25	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0116	1.0116	1.0100	1.0100	0.0016	0.16%
2026-08-24	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0100	1.0100	1.0107	1.0107	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-08-20	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0110	1.0110	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0110	1.0110	1.0131	1.0131	-0.0021	-0.21%
2026-08-18	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0134	1.0134	1.0110	1.0110	0.0024	0.24%
2026-08-14	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0110	1.0110	1.0114	1.0114	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0114	1.0114	1.0129	1.0129	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0136	1.0136	-0.0007	-0.07%

2026-08-11	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0144	1.0144	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0149	1.0149	-0.0005	-0.05%
2026-08-07	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0149	1.0149	1.0144	1.0144	0.0005	0.05%
2026-08-06	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0146	1.0146	1.0133	1.0133	0.0013	0.13%
2026-08-04	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0133	1.0133	1.0123	1.0123	0.0010	0.10%
2026-08-03	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0127	1.0127	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0127	1.0127	1.0118	1.0118	0.0009	0.09%
2026-07-30	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2026-07-29	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0107	1.0107	0.0008	0.08%
2026-07-28	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0107	1.0107	1.0124	1.0124	-0.0017	-0.17%
2026-07-27	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2026-07-24	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0113	1.0113	1.0107	1.0107	0.0006	0.06%
2026-07-22	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0107	1.0107	1.0112	1.0112	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0112	1.0112	1.0092	1.0092	0.0020	0.20%
2026-07-20	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0092	1.0092	1.0096	1.0096	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0096	1.0096	1.0106	1.0106	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0116	1.0116	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0116	1.0116	1.0128	1.0128	-0.0012	-0.12%
2026-07-14	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0128	1.0128	1.0115	1.0115	0.0013	0.13%
2026-07-13	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0142	1.0142	-0.0027	-0.27%
2026-07-10	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0142	1.0142	1.0164	1.0164	-0.0022	-0.22%
2026-07-09	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0164	1.0164	1.0146	1.0146	0.0018	0.18%
2026-07-08	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0146	1.0146	1.0160	1.0160	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0170	1.0170	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0171	1.0171	1.0187	1.0187	-0.0016	-0.16%
2026-07-02	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0187	1.0187	1.0209	1.0209	-0.0022	-0.22%
2026-07-01	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0221	1.0221	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0221	1.0221	1.0162	1.0162	0.0059	0.58%
2026-06-29	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0162	1.0162	1.0133	1.0133	0.0029	0.29%
2026-06-26	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0133	1.0133	1.0139	1.0139	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0139	1.0139	1.0151	1.0151	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0151	1.0151	1.0125	1.0125	0.0026	0.26%
2026-06-23	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0148	1.0148	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0148	1.0148	1.0163	1.0163	-0.0015	-0.15%
2026-06-18	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-06-16	024303	财通资管鸿曜90天持有债券A	1.0168	1.0168	1.0150	1.0150	0.0018	0.18%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%