财通鸿睿12个月定开债A基金净值查询(005684)
今天最新净值
1.2368
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2024-04-19
- 累计净值:1.3368
- 成立日期:2018-08-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.8185亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:陈希希 顾宇笛 马航
近一季,财通鸿睿12个月定开债A(005684)基金累计收益率0.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2449 |
1.3449 |
1.2444 |
1.3444 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-12 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2444 |
1.3444 |
1.2418 |
1.3418 |
0.0026 |
0.21% |
2024-04-03 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2418 |
1.3418 |
1.2391 |
1.3391 |
0.0027 |
0.22% |
2024-03-15 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2368 |
1.3368 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2358 |
1.3358 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2366 |
1.3366 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2361 |
1.3361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2299 |
1.3299 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2269 |
1.3269 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-01-26 |
005684 |
财通鸿睿12个月定开债A |
1.2317 |
1.3317 |
0.0000 |
0.0000 |
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