基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通资管鸿睿12个月定开债A(财通资管鸿睿12个月定开债券A)基金净值查询(005684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3079 -0.0027 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4079
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5734亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

近一季财通资管鸿睿12个月定开债A|财通资管鸿睿12个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3079	1.4079	1.3106	1.4106	-0.0027	-0.21%
2026-09-04	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3106	1.4106	1.3125	1.4125	-0.0019	-0.14%
2026-08-28	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3125	1.4125	1.3110	1.4110	0.0015	0.11%
2026-08-21	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3110	1.4110	1.3096	1.4096	0.0014	0.11%
2026-08-14	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3096	1.4096	1.3139	1.4139	-0.0043	-0.33%
2026-08-07	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3139	1.4139	1.3110	1.4110	0.0029	0.22%
2026-07-31	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3110	1.4110	1.3047	1.4047	0.0063	0.48%
2026-07-24	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3047	1.4047	1.3008	1.4008	0.0039	0.30%
2026-07-17	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3008	1.4008	1.3058	1.4058	-0.0050	-0.38%
2026-07-10	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3058	1.4058	1.3099	1.4099	-0.0041	-0.31%

2026-07-03	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3099	1.4099	1.3070	1.4070	0.0029	0.22%
2026-06-30	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3070	1.4070	1.3039	1.4039	0.0031	0.24%
2026-06-26	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3039	1.4039	1.3086	1.4086	-0.0047	-0.36%
2026-06-18	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3086	1.4086	1.3093	1.4093	-0.0007	-0.05%

标签云

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0233	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0974	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
华安稳固C	1.1955	0.04%
广发鑫惠纯债定开	1.0326	0.03%