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财通鸿睿12个月定开债A - 基金主页(代码:005684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2368 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3368
成立日期：2018-08-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8185亿
最近资产：
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希顾宇笛马航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.08%	0.56%	0.61%	2.86%	8.82%	18.93%	36.00%
同类排名	3018/3093	58/3177	571/3140	2858/3059	2274/2721	252/2345	65/2038	-

财通鸿睿12个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-14	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0500元

财通鸿睿12个月定开债A(005684)基金档案

基金代码	005684	基金简称	财通资管鸿睿12个月定开债券A	基金全称
发行日期	2018-07-06~2018-08-07	成立日期	2018-08-10	基金类型
基金经理	陈希希顾宇笛马航	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产		最近份额	19.8185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7531	0.91%
财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7497	0.90%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5343	0.45%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.6883	0.44%
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.6604	0.40%
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.6489	0.39%
财通资管均衡臻选混合A	0.7502	0.37%
财通资管均衡臻选混合C	0.7438	0.36%
财通资管睿慧1年定期开放债券	1.0368	0.18%
财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3179	0.15%