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财通资管鸿睿12个月定开债A(财通资管鸿睿12个月定开债券A) - 基金主页(代码:005684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3079 -0.0027 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4079
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5734亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.21%	-0.46%	-0.31%	0.48%	4.25%	6.39%	42.83%
同类排名	716/913	840/937	728/935	772/929	795/878	546/764	592/668	-

财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3079	-0.21%
2026-09-04	1.3106	-0.14%
2026-08-28	1.3125	0.11%
2026-08-21	1.3110	0.11%

财通资管鸿睿12个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-14	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0500元

财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金档案

基金代码	005684	基金简称	财通资管鸿睿12个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-07-06~2018-08-07	成立日期	2018-08-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈希希石玉山	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	43.40亿	最近份额	34.5734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%