金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长盛元赢六个月定开债券基金净值查询(024130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0552 0.0020 0.19% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0552
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪历剑

近一季长盛元赢六个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛元赢六个月定开债券(024130)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0552	1.0552	1.0532	1.0532	0.0020	0.19%
2025-12-05	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0532	1.0532	1.0555	1.0555	-0.0023	-0.22%
2025-11-28	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%
2025-11-21	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0552	1.0552	1.0597	1.0597	-0.0045	-0.42%
2025-11-14	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%
2025-11-07	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0594	1.0594	1.0597	1.0597	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0597	1.0597	1.0557	1.0557	0.0040	0.38%
2025-10-24	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0557	1.0557	1.0506	1.0506	0.0051	0.49%
2025-10-17	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0506	1.0506	1.0551	1.0551	-0.0045	-0.43%
2025-10-10	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0551	1.0551	1.0558	1.0558	-0.0007	-0.07%

2025-09-30	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0558	1.0558	1.0511	1.0511	0.0047	0.45%
2025-09-26	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0511	1.0511	1.0504	1.0504	0.0007	0.07%
2025-09-19	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0504	1.0504	1.0517	1.0517	-0.0013	-0.12%

标签云

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%