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长盛元赢六个月定开债券 - 基金主页(代码:024130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0604 -0.0028 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.29亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪历剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-0.26%	-0.63%	-0.08%	0.86%	-	-	-0.07%
同类排名	825/913	863/937	782/935	722/929	753/878			-

长盛元赢六个月定开债券(024130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0604	-0.26%
2026-09-04	1.0632	-0.23%
2026-08-28	1.0656	0.16%
2026-08-21	1.0639	-0.10%

长盛元赢六个月定开债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.2400	0.09%	4.43%

长盛元赢六个月定开债券(024130)基金档案

基金代码	024130	基金简称	长盛元赢六个月定开债券	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-02	成立日期	2025-07-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李琪历剑	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	9.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%