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长盛元赢六个月定开债券 - 基金主页(代码:024130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0604 -0.0028 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.29亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪历剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-0.26%	-0.63%	-0.08%	0.86%	-	-	-0.07%
同类排名	825/913	863/937	782/935	722/929	753/878			-

长盛元赢六个月定开债券(024130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0604	-0.26%
2026-09-04	1.0632	-0.23%
2026-08-28	1.0656	0.16%
2026-08-21	1.0639	-0.10%

长盛元赢六个月定开债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.2400	0.09%	4.43%

长盛元赢六个月定开债券(024130)基金档案

基金代码	024130	基金简称	长盛元赢六个月定开债券	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-02	成立日期	2025-07-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李琪历剑	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	9.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%