红土创新添利债券A基金净值查询(016005)

今天最新净值 1.1064 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 -0.0004 -0.0349% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5915亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：陈若劲杨一

近一季红土创新添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红土创新添利债券A(016005)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016005	红土创新添利债券A	1.1056	1.1056	1.1064	1.1064	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	016005	红土创新添利债券A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-09-11	016005	红土创新添利债券A	1.1064	1.1064	1.1078	1.1078	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016005	红土创新添利债券A	1.1078	1.1078	1.1080	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016005	红土创新添利债券A	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	0.0002	0.02%
2026-09-08	016005	红土创新添利债券A	1.1078	1.1078	1.1080	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016005	红土创新添利债券A	1.1080	1.1080	1.1092	1.1092	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	016005	红土创新添利债券A	1.1092	1.1092	1.1081	1.1081	0.0011	0.10%
2026-09-03	016005	红土创新添利债券A	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-09-02	016005	红土创新添利债券A	1.1081	1.1081	1.1091	1.1091	-0.0010	-0.09%

2026-09-01	016005	红土创新添利债券A	1.1091	1.1091	1.1086	1.1086	0.0005	0.05%
2026-08-31	016005	红土创新添利债券A	1.1086	1.1086	1.1071	1.1071	0.0015	0.14%
2026-08-28	016005	红土创新添利债券A	1.1071	1.1071	1.1075	1.1075	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016005	红土创新添利债券A	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-08-26	016005	红土创新添利债券A	1.1075	1.1075	1.1068	1.1068	0.0007	0.06%
2026-08-25	016005	红土创新添利债券A	1.1068	1.1068	1.1064	1.1064	0.0004	0.04%
2026-08-24	016005	红土创新添利债券A	1.1064	1.1064	1.1071	1.1071	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	016005	红土创新添利债券A	1.1071	1.1071	1.1080	1.1080	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	016005	红土创新添利债券A	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016005	红土创新添利债券A	1.1081	1.1081	1.1092	1.1092	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	016005	红土创新添利债券A	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%
2026-08-17	016005	红土创新添利债券A	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-08-14	016005	红土创新添利债券A	1.1088	1.1088	1.1093	1.1093	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	016005	红土创新添利债券A	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2026-08-12	016005	红土创新添利债券A	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%

2026-08-11	016005	红土创新添利债券A	1.1090	1.1090	1.1094	1.1094	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	016005	红土创新添利债券A	1.1094	1.1094	1.1080	1.1080	0.0014	0.13%
2026-08-07	016005	红土创新添利债券A	1.1080	1.1080	1.1071	1.1071	0.0009	0.08%
2026-08-06	016005	红土创新添利债券A	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%
2026-08-05	016005	红土创新添利债券A	1.1070	1.1070	1.1076	1.1076	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	016005	红土创新添利债券A	1.1076	1.1076	1.1082	1.1082	-0.0006	-0.05%
2026-08-03	016005	红土创新添利债券A	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016005	红土创新添利债券A	1.1083	1.1083	1.1085	1.1085	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	016005	红土创新添利债券A	1.1085	1.1085	1.1086	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	016005	红土创新添利债券A	1.1086	1.1086	1.1066	1.1066	0.0020	0.18%
2026-07-28	016005	红土创新添利债券A	1.1066	1.1066	1.1095	1.1095	-0.0029	-0.26%
2026-07-27	016005	红土创新添利债券A	1.1095	1.1095	1.1076	1.1076	0.0019	0.17%
2026-07-24	016005	红土创新添利债券A	1.1076	1.1076	1.1111	1.1111	-0.0035	-0.32%
2026-07-23	016005	红土创新添利债券A	1.1111	1.1111	1.1100	1.1100	0.0011	0.10%
2026-07-22	016005	红土创新添利债券A	1.1100	1.1100	1.1097	1.1097	0.0003	0.03%
2026-07-21	016005	红土创新添利债券A	1.1097	1.1097	1.1085	1.1085	0.0012	0.11%
2026-07-20	016005	红土创新添利债券A	1.1085	1.1085	1.1020	1.1020	0.0065	0.59%
2026-07-17	016005	红土创新添利债券A	1.1020	1.1020	1.1076	1.1076	-0.0056	-0.51%
2026-07-16	016005	红土创新添利债券A	1.1076	1.1076	1.1102	1.1102	-0.0026	-0.23%
2026-07-15	016005	红土创新添利债券A	1.1102	1.1102	1.1069	1.1069	0.0033	0.30%
2026-07-14	016005	红土创新添利债券A	1.1069	1.1069	1.1019	1.1019	0.0050	0.45%
2026-07-13	016005	红土创新添利债券A	1.1019	1.1019	1.0999	1.0999	0.0020	0.18%
2026-07-10	016005	红土创新添利债券A	1.0999	1.0999	1.1003	1.1003	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016005	红土创新添利债券A	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2026-07-08	016005	红土创新添利债券A	1.1000	1.1000	1.1009	1.1009	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	016005	红土创新添利债券A	1.1009	1.1009	1.1034	1.1034	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	016005	红土创新添利债券A	1.1034	1.1034	1.1028	1.1028	0.0006	0.05%
2026-07-03	016005	红土创新添利债券A	1.1028	1.1028	1.1009	1.1009	0.0019	0.17%
2026-07-02	016005	红土创新添利债券A	1.1009	1.1009	1.0975	1.0975	0.0034	0.31%
2026-07-01	016005	红土创新添利债券A	1.0975	1.0975	1.0940	1.0940	0.0035	0.32%
2026-06-30	016005	红土创新添利债券A	1.0940	1.0940	1.0949	1.0949	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	016005	红土创新添利债券A	1.0949	1.0949	1.0906	1.0906	0.0043	0.39%
2026-06-26	016005	红土创新添利债券A	1.0906	1.0906	1.0937	1.0937	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	016005	红土创新添利债券A	1.0937	1.0937	1.0932	1.0932	0.0005	0.05%
2026-06-24	016005	红土创新添利债券A	1.0932	1.0932	1.0950	1.0950	-0.0018	-0.16%
2026-06-23	016005	红土创新添利债券A	1.0950	1.0950	1.0967	1.0967	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	016005	红土创新添利债券A	1.0967	1.0967	1.0955	1.0955	0.0012	0.11%
2026-06-18	016005	红土创新添利债券A	1.0955	1.0955	1.0969	1.0969	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	016005	红土创新添利债券A	1.0969	1.0969	1.0972	1.0972	-0.0003	-0.03%
2026-06-16	016005	红土创新添利债券A	1.0972	1.0972	1.1002	1.1002	-0.0030	-0.27%

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合A	4.5800	3.97%
红土创新景气回报混合A	1.6675	3.90%
红土创新景气回报混合C	1.6607	3.90%
科创红土	2.3937	3.83%
红土创新智能制造混合型发起式A	1.5431	3.72%
红土创新新科技股票A	8.4837	3.69%
红土创新精选LOF	5.9918	3.59%
红土创新医疗保健股票A	1.3375	2.87%
红土稳健混合A	1.5923	0.79%
红土稳健混合C	1.5181	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%