红土创新添利债券A基金净值查询(016005)
今天最新净值
1.1061
0.0005 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1104
-0.0004 -0.0349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1061
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5915亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
近一月,红土创新添利债券A(016005)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
