广发安盈混合E基金净值查询(021286)
今天最新净值
1.5461
-0.0010 -0.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5490
-0.0002 -0.0103%
- 累计净值：1.5461
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7815亿
- 最近资产：43.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一季,广发安盈混合E(021286)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5492 |
1.5492 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5461 |
1.5461 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5480 |
1.5480 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5478 |
1.5478 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5476 |
1.5476 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5475 |
1.5475 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5479 |
1.5479 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5490 |
1.5490 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5479 |
1.5479 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5485 |
1.5485 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5500 |
1.5500 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5502 |
1.5502 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5499 |
1.5499 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5511 |
1.5511 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5513 |
1.5513 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5512 |
1.5512 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5519 |
1.5519 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5525 |
1.5525 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5538 |
1.5538 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5526 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5526 |
1.5526 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5535 |
1.5535 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5530 |
1.5530 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5542 |
1.5542 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5534 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5534 |
1.5534 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5549 |
1.5549 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5537 |
1.5537 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5540 |
1.5540 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5546 |
1.5546 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5527 |
1.5527 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5517 |
1.5517 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5500 |
1.5500 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5493 |
1.5493 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5482 |
1.5482 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5477 |
1.5477 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5468 |
1.5468 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5468 |
1.5468 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5460 |
1.5460 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5453 |
1.5453 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5458 |
1.5458 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5451 |
1.5451 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5470 |
1.5470 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5444 |
1.5444 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5425 |
1.5425 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5414 |
1.5414 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5415 |
1.5415 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5423 |
1.5423 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5433 |
1.5433 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5442 |
1.5442 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5440 |
1.5440 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5449 |
1.5449 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0014 |
-0.09% |
