广发安盈混合E基金净值查询(021286)
今天最新净值
1.5599
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5592
0.0003 0.0165%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5599
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7815亿
- 最近资产：42.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一季,广发安盈混合E(021286)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5607 |
1.5607 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5599 |
1.5599 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5615 |
1.5615 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5619 |
1.5619 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5608 |
1.5608 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5610 |
1.5610 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5595 |
1.5595 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5599 |
1.5599 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5591 |
1.5591 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5603 |
1.5603 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5603 |
1.5603 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5601 |
1.5601 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5605 |
1.5605 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5600 |
1.5600 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5605 |
1.5605 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5609 |
1.5609 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5606 |
1.5606 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5610 |
1.5610 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5637 |
1.5637 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5632 |
1.5632 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5615 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5615 |
1.5615 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5619 |
1.5619 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5613 |
1.5613 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5632 |
1.5632 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5613 |
1.5613 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5601 |
1.5601 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5601 |
1.5601 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5594 |
1.5594 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5600 |
1.5600 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5604 |
1.5604 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5586 |
1.5586 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5596 |
1.5596 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5572 |
1.5572 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5584 |
1.5584 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5579 |
1.5579 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5565 |
1.5565 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5562 |
1.5562 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5544 |
1.5544 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5565 |
1.5565 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5573 |
1.5573 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5574 |
1.5574 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5568 |
1.5568 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5583 |
1.5583 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5593 |
1.5593 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5619 |
1.5619 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5618 |
1.5618 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5618 |
1.5618 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5637 |
1.5637 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5646 |
1.5646 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5640 |
1.5640 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5626 |
1.5626 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5635 |
1.5635 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5622 |
1.5622 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5619 |
1.5619 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5637 |
1.5637 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5629 |
1.5629 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5630 |
1.5630 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0001 |
0.01% |
