广发安盈混合E基金净值查询(021286)
今天最新净值
1.5492
0.0031 0.20%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5492
0.0003 0.0171%
- 累计净值：1.5492
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7815亿
- 最近资产：43.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一月,广发安盈混合E(021286)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5489 |
1.5489 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5492 |
1.5492 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5461 |
1.5461 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5480 |
1.5480 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5478 |
1.5478 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5476 |
1.5476 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5475 |
1.5475 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5479 |
1.5479 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5490 |
1.5490 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5479 |
1.5479 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5485 |
1.5485 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5500 |
1.5500 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5502 |
1.5502 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5499 |
1.5499 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5511 |
1.5511 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5513 |
1.5513 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0001 |
0.01% |
