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东财启和混合A - 基金主页(代码:025368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0938 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0938
成立日期：2025-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：东财基金
基金经理：徐成宝音胡凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.41%	0.04%	0.32%	2.39%	-	-	-	0.17%
同类排名	52/1272	198/1337	34/1341	37/1324				-

东财启和混合A(025368)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0943	0.05%
2026-09-17	1.0938	-0.01%
2026-09-16	1.0939	0.05%
2026-09-15	1.0934	0.00%
2026-09-14	1.0934	0.00%
2026-09-11	1.0934	0.00%

东财启和混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	0.0000	0.34%	1.40%
600054	黄山旅游	0.0000	0.34%	4.90%
601288	农业银行	0.0000	0.31%	0.46%
600941	中国移动	0.0000	0.27%	0.65%
601939	建设银行	0.0000	0.27%	1.75%
601328	交通银行	0.0000	0.25%	2.25%
002032	苏泊尔	0.0000	0.22%	2.37%
600511	国药股份	0.0000	0.22%	2.03%
601018	宁波港	0.0000	0.21%	2.78%
603368	柳药集团	0.0000	0.21%	2.28%

东财启和混合A(025368)基金档案

基金代码	025368	基金简称	东财启和混合A	基金全称
发行日期	2025-12-11~2025-12-24	成立日期	2025-12-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐成宝音胡凡	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%