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汇添富双享增利债券C基金盘中实时估值(018587)

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今天最新净值 1.0979 -0.0032 -0.29% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0979
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0230亿
最近资产：2.09亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡宋鹏孙丹

汇添富双享增利债券C基金018587重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.33%	1.25%	0.0166%
00700	腾讯控股	0.0000	0.83%	1.42%	0.0118%
00981	中芯国际	0.0000	0.71%	2.05%	0.0146%
601899	紫金矿业	0.0000	0.62%	1.81%	0.0112%
300750	宁德时代	0.0000	0.58%	1.32%	0.0077%
002602	世纪华通	0.0000	0.53%	2.01%	0.0107%
002371	北方华创	0.0000	0.40%	0.42%	0.0017%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.40%	3.29%	0.0132%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.40%	1.94%	0.0078%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	3.37%	0.0131%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.19%		0.1084%		10.64%

汇添富双享增利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.42%	0.19%
2025-12-16	-0.29%	-0.21%
2025-12-15	-0.25%	-0.25%
2025-12-12	0.21%	0.11%
2025-12-11	-0.13%	-0.10%
2025-12-10	0.06%	0.02%
2025-12-09	-0.08%	-0.11%
2025-12-08	0.07%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富双享增利债券C基金018587实时估值图

汇添富双享增利债券C基金018587实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富移动互联股票A	2.7098	4.0642%
汇添富科技创新混合A	3.6872	3.8518%
汇添富科技创新混合C	3.4959	3.8518%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4440	3.8478%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4308	3.8478%
汇添富民营活力混合	7.0576	3.7422%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7196	3.6011%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.6992	3.6011%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%