国泰民利策略收益混合(国泰民利保本混合)基金净值查询(002458)

今天最新净值 1.6208 0.0043 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6393 -0.0014 -0.0848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6208
成立日期：2016-07-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4648亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

近一季国泰民利策略收益混合|国泰民利保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民利策略收益混合(002458)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002458	国泰民利策略收益混合	1.6159	1.6159	1.6208	1.6208	-0.0049	-0.30%
2026-09-14	002458	国泰民利策略收益混合	1.6208	1.6208	1.6165	1.6165	0.0043	0.27%
2026-09-11	002458	国泰民利策略收益混合	1.6165	1.6165	1.6225	1.6225	-0.0060	-0.37%
2026-09-10	002458	国泰民利策略收益混合	1.6225	1.6225	1.6277	1.6277	-0.0052	-0.32%
2026-09-09	002458	国泰民利策略收益混合	1.6277	1.6277	1.6272	1.6272	0.0005	0.03%
2026-09-08	002458	国泰民利策略收益混合	1.6272	1.6272	1.6255	1.6255	0.0017	0.10%
2026-09-07	002458	国泰民利策略收益混合	1.6255	1.6255	1.6264	1.6264	-0.0009	-0.06%
2026-09-04	002458	国泰民利策略收益混合	1.6264	1.6264	1.6275	1.6275	-0.0011	-0.07%
2026-09-03	002458	国泰民利策略收益混合	1.6275	1.6275	1.6257	1.6257	0.0018	0.11%
2026-09-02	002458	国泰民利策略收益混合	1.6257	1.6257	1.6310	1.6310	-0.0053	-0.32%

2026-09-01	002458	国泰民利策略收益混合	1.6310	1.6310	1.6320	1.6320	-0.0010	-0.06%
2026-08-31	002458	国泰民利策略收益混合	1.6320	1.6320	1.6317	1.6317	0.0003	0.02%
2026-08-28	002458	国泰民利策略收益混合	1.6317	1.6317	1.6332	1.6332	-0.0015	-0.09%
2026-08-27	002458	国泰民利策略收益混合	1.6332	1.6332	1.6313	1.6313	0.0019	0.12%
2026-08-26	002458	国泰民利策略收益混合	1.6313	1.6313	1.6292	1.6292	0.0021	0.13%
2026-08-25	002458	国泰民利策略收益混合	1.6292	1.6292	1.6269	1.6269	0.0023	0.14%
2026-08-24	002458	国泰民利策略收益混合	1.6269	1.6269	1.6319	1.6319	-0.0050	-0.31%
2026-08-21	002458	国泰民利策略收益混合	1.6319	1.6319	1.6335	1.6335	-0.0016	-0.10%
2026-08-20	002458	国泰民利策略收益混合	1.6335	1.6335	1.6300	1.6300	0.0035	0.21%
2026-08-19	002458	国泰民利策略收益混合	1.6300	1.6300	1.6419	1.6419	-0.0119	-0.72%
2026-08-18	002458	国泰民利策略收益混合	1.6419	1.6419	1.6422	1.6422	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	002458	国泰民利策略收益混合	1.6422	1.6422	1.6337	1.6337	0.0085	0.52%
2026-08-14	002458	国泰民利策略收益混合	1.6337	1.6337	1.6342	1.6342	-0.0005	-0.03%
2026-08-13	002458	国泰民利策略收益混合	1.6342	1.6342	1.6381	1.6381	-0.0039	-0.24%
2026-08-12	002458	国泰民利策略收益混合	1.6381	1.6381	1.6359	1.6359	0.0022	0.13%

2026-08-11	002458	国泰民利策略收益混合	1.6359	1.6359	1.6383	1.6383	-0.0024	-0.15%
2026-08-10	002458	国泰民利策略收益混合	1.6383	1.6383	1.6330	1.6330	0.0053	0.32%
2026-08-07	002458	国泰民利策略收益混合	1.6330	1.6330	1.6269	1.6269	0.0061	0.37%
2026-08-06	002458	国泰民利策略收益混合	1.6269	1.6269	1.6302	1.6302	-0.0033	-0.20%
2026-08-05	002458	国泰民利策略收益混合	1.6302	1.6302	1.6264	1.6264	0.0038	0.23%
2026-08-04	002458	国泰民利策略收益混合	1.6264	1.6264	1.6239	1.6239	0.0025	0.15%
2026-08-03	002458	国泰民利策略收益混合	1.6239	1.6239	1.6270	1.6270	-0.0031	-0.19%
2026-07-31	002458	国泰民利策略收益混合	1.6270	1.6270	1.6248	1.6248	0.0022	0.14%
2026-07-30	002458	国泰民利策略收益混合	1.6248	1.6248	1.6291	1.6291	-0.0043	-0.26%
2026-07-29	002458	国泰民利策略收益混合	1.6291	1.6291	1.6230	1.6230	0.0061	0.38%
2026-07-28	002458	国泰民利策略收益混合	1.6230	1.6230	1.6314	1.6314	-0.0084	-0.51%
2026-07-27	002458	国泰民利策略收益混合	1.6314	1.6314	1.6194	1.6194	0.0120	0.74%
2026-07-24	002458	国泰民利策略收益混合	1.6194	1.6194	1.6271	1.6271	-0.0077	-0.47%
2026-07-23	002458	国泰民利策略收益混合	1.6271	1.6271	1.6227	1.6227	0.0044	0.27%
2026-07-22	002458	国泰民利策略收益混合	1.6227	1.6227	1.6218	1.6218	0.0009	0.06%
2026-07-21	002458	国泰民利策略收益混合	1.6218	1.6218	1.6105	1.6105	0.0113	0.70%
2026-07-20	002458	国泰民利策略收益混合	1.6105	1.6105	1.6060	1.6060	0.0045	0.28%
2026-07-17	002458	国泰民利策略收益混合	1.6060	1.6060	1.6215	1.6215	-0.0155	-0.96%
2026-07-16	002458	国泰民利策略收益混合	1.6215	1.6215	1.6282	1.6282	-0.0067	-0.41%
2026-07-15	002458	国泰民利策略收益混合	1.6282	1.6282	1.6268	1.6268	0.0014	0.09%
2026-07-14	002458	国泰民利策略收益混合	1.6268	1.6268	1.6185	1.6185	0.0083	0.51%
2026-07-13	002458	国泰民利策略收益混合	1.6185	1.6185	1.6273	1.6273	-0.0088	-0.54%
2026-07-10	002458	国泰民利策略收益混合	1.6273	1.6273	1.6315	1.6315	-0.0042	-0.26%
2026-07-09	002458	国泰民利策略收益混合	1.6315	1.6315	1.6250	1.6250	0.0065	0.40%
2026-07-08	002458	国泰民利策略收益混合	1.6250	1.6250	1.6327	1.6327	-0.0077	-0.47%
2026-07-07	002458	国泰民利策略收益混合	1.6327	1.6327	1.6384	1.6384	-0.0057	-0.35%
2026-07-06	002458	国泰民利策略收益混合	1.6384	1.6384	1.6392	1.6392	-0.0008	-0.05%
2026-07-03	002458	国泰民利策略收益混合	1.6392	1.6392	1.6374	1.6374	0.0018	0.11%
2026-07-02	002458	国泰民利策略收益混合	1.6374	1.6374	1.6467	1.6467	-0.0093	-0.56%
2026-07-01	002458	国泰民利策略收益混合	1.6467	1.6467	1.6448	1.6448	0.0019	0.12%
2026-06-30	002458	国泰民利策略收益混合	1.6448	1.6448	1.6379	1.6379	0.0069	0.42%
2026-06-29	002458	国泰民利策略收益混合	1.6379	1.6379	1.6305	1.6305	0.0074	0.45%
2026-06-26	002458	国泰民利策略收益混合	1.6305	1.6305	1.6404	1.6404	-0.0099	-0.60%
2026-06-25	002458	国泰民利策略收益混合	1.6404	1.6404	1.6388	1.6388	0.0016	0.10%
2026-06-24	002458	国泰民利策略收益混合	1.6388	1.6388	1.6328	1.6328	0.0060	0.37%
2026-06-23	002458	国泰民利策略收益混合	1.6328	1.6328	1.6423	1.6423	-0.0095	-0.58%
2026-06-22	002458	国泰民利策略收益混合	1.6423	1.6423	1.6355	1.6355	0.0068	0.42%
2026-06-18	002458	国泰民利策略收益混合	1.6355	1.6355	1.6357	1.6357	-0.0002	-0.01%
2026-06-17	002458	国泰民利策略收益混合	1.6357	1.6357	1.6337	1.6337	0.0020	0.12%
2026-06-16	002458	国泰民利策略收益混合	1.6337	1.6337	1.6355	1.6355	-0.0018	-0.11%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%