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泰康申润一年持有期混合C - 基金主页(代码:009449)

今天最新净值 1.0554 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0575 0.0018 0.1748%
  • 累计净值:1.0554
  • 成立日期:2020-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5960亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:任慧娟 陈怡 马敦超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% -0.57% 1.00% 2.31% 2.40% 2.01% 0.59% 5.54%
同类排名 320/1382 1328/1398 1069/1397 358/1377 151/1273 456/1119 371/631 -
泰康申润一年持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 0.0000 0.87% 3.48%
601288 农业银行 17.7300 0.86% 1.44%
601398 工商银行 10.7100 0.80% 0.57%
601088 中国神华 0.0000 0.76% 1.19%
600426 华鲁恒升 1.4600 0.74% 3.24%
601939 建设银行 8.0000 0.74% 0.44%
600309 万华化学 0.0000 0.72% 2.78%
00386 中国石油化 5.8000 0.68% 0.91%
02899 紫金矿业 2.6000 0.60% 1.83%
601988 中国银行 0.0000 0.58% 0.46%
泰康申润一年持有期混合C(009449)基金档案
基金代码 009449 基金简称 泰康申润一年持有期混合C 基金全称
发行日期 2020-06-10~2020-06-24 成立日期 2020-06-30 基金类型
基金经理 任慧娟 陈怡 马敦超 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 0.5960亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率