泰康申润一年持有期混合C基金净值查询(009449)
今天最新净值
1.0736
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0718
-0.0018 -0.1656%
- 累计净值：1.0736
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5960亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任慧娟 陈怡 马敦超
近一周,泰康申润一年持有期混合C(009449)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0029 |
-0.27% |
