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宏利盛享债券C基金盘中实时估值(025120)

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今天最新净值 1.0205 0.0012 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.27亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

宏利盛享债券C基金025120重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601006	大秦铁路	0.0000	2.14%	0.57%	0.0122%
300223	君正股份	0.0000	1.89%	0.47%	0.0089%
688766	普冉股份	0.0000	1.21%	-3.67%	-0.0444%
600549	厦门钨业	0.0000	0.77%	7.22%	0.0556%
688525	佰维存储	0.0000	0.72%	2.89%	0.0208%
300548	长芯博创	0.0000	0.67%	4.38%	0.0293%
601816	京沪高铁	0.0000	0.51%	1.02%	0.0052%
688498	源杰科技	0.0000	0.44%	3.60%	0.0158%
002028	思源电气	0.0000	0.26%	1.59%	0.0041%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.61%		0.1075%		%

宏利盛享债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	1.01%
2026-09-14	0.12%	1.01%
2026-09-11	-0.20%	1.01%
2026-09-10	-0.15%	1.01%
2026-09-09	-0.02%	1.01%
2026-09-08	0.04%	1.01%
2026-09-07	-0.10%	1.01%
2026-09-04	0.07%	1.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利盛享债券C基金025120实时估值图

宏利盛享债券C基金025120实时估值图

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宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.9582	1.2046%
宏利半导体产业混合发起C	1.9485	1.2046%
宏利中证A500指数增强A	1.2349	0.6005%
宏利中证A500指数增强C	1.2299	0.6005%
宏利高端装备股票A	1.6935	0.4746%
宏利高端装备股票C	1.6860	0.4746%
宏利中证A50指数增强A	1.1233	0.3708%
宏利中证A50指数增强C	1.1196	0.3708%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%