鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)
今天最新净值
1.2800
0.0050 0.3900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1914
0.0184 1.5706%
- 累计净值：1.2800
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1913亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 罗英宇
近一季,鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金累计收益率-7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0190 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-04-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2024-04-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2024-04-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0410 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0390 |
-3.22% |
| 2024-04-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2024-04-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0200 |
1.65% |
|
|
| 2024-04-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0310 |
-2.49% |
| 2024-04-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0230 |
-1.80% |
| 2024-04-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2790 |
1.2790 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0250 |
-1.92% |
| 2024-04-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0410 |
3.25% |
| 2024-03-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-03-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0320 |
2.57% |
| 2024-03-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0480 |
-3.72% |
| 2024-03-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0300 |
-2.27% |
| 2024-03-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0600 |
-4.34% |
| 2024-03-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0220 |
1.62% |
| 2024-03-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0150 |
1.12% |
| 2024-03-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0420 |
3.23% |
| 2024-03-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0110 |
-0.84% |
|
|
| 2024-03-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3130 |
1.3130 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0330 |
2.58% |
| 2024-03-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0300 |
-2.30% |
| 2024-03-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0300 |
2.35% |
| 2024-03-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-03-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0200 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0200 |
1.63% |
| 2024-03-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0350 |
-2.77% |
| 2024-03-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2024-03-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0230 |
1.83% |
| 2024-02-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0420 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0540 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0460 |
3.77% |
| 2024-02-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-02-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0260 |
2.16% |
| 2024-02-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0180 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-02-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0570 |
5.05% |
| 2024-02-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0270 |
2.45% |
| 2024-02-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0290 |
2.70% |
| 2024-02-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0700 |
6.98% |
| 2024-02-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0620 |
-5.82% |
| 2024-02-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0130 |
-1.21% |
| 2024-02-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0320 |
-2.88% |
| 2024-01-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0370 |
-3.23% |
| 2024-01-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0310 |
-2.63% |
| 2024-01-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0360 |
3.14% |
