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鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)

今天最新净值 1.3400 -0.0190 -1.4000% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.2694 0.0154 1.2247%
  • 累计净值:1.3400
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1913亿
  • 最近资产:1.86亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张羽翔 罗英宇
近一季鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金累计收益率-4.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-01 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2770 1.2770 1.2540 1.2540 0.0230 1.83%
2024-02-29 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2540 1.2540 1.2120 1.2120 0.0420 3.47%
2024-02-28 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2660 1.2660 -0.0540 -4.27%
2024-02-27 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2660 1.2660 1.2200 1.2200 0.0460 3.77%
2024-02-26 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2320 1.2320 -0.0120 -0.97%
2024-02-23 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2320 1.2320 1.2060 1.2060 0.0260 2.16%
2024-02-22 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2060 1.2060 1.1880 1.1880 0.0180 1.52%
2024-02-21 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1880 1.1880 1.1930 1.1930 -0.0050 -0.42%
2024-02-20 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59%
2024-02-19 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1290 1.1290 0.0570 5.05%
2024-02-08 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1020 1.1020 0.0270 2.45%
2024-02-07 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1020 1.1020 1.0730 1.0730 0.0290 2.70%
2024-02-06 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0730 1.0730 1.0030 1.0030 0.0700 6.98%
2024-02-05 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0030 1.0030 1.0650 1.0650 -0.0620 -5.82%
2024-02-02 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0650 1.0650 1.0780 1.0780 -0.0130 -1.21%
2024-02-01 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2024-01-31 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0780 1.0780 1.1100 1.1100 -0.0320 -2.88%
2024-01-30 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1100 1.1100 1.1470 1.1470 -0.0370 -3.23%
2024-01-29 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1780 1.1780 -0.0310 -2.63%
2024-01-26 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1780 1.1780 1.1840 1.1840 -0.0060 -0.51%
2024-01-25 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1840 1.1840 1.1480 1.1480 0.0360 3.14%
2024-01-24 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1480 1.1480 1.1350 1.1350 0.0130 1.15%
2024-01-23 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1350 1.1350 1.0920 1.0920 0.0430 3.94%
2024-01-22 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0920 1.0920 1.1630 1.1630 -0.0710 -6.10%
2024-01-19 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04%
2024-01-18 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1510 1.1510 1.1360 1.1360 0.0150 1.32%
2024-01-17 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1360 1.1360 1.1640 1.1640 -0.0280 -2.41%
2024-01-16 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1720 1.1720 -0.0080 -0.68%
2024-01-15 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2024-01-12 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1950 1.1950 -0.0230 -1.92%
2024-01-11 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1950 1.1950 1.1600 1.1600 0.0350 3.02%
2024-01-10 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1600 1.1600 1.1890 1.1890 -0.0290 -2.44%
2024-01-09 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1890 1.1890 1.1920 1.1920 -0.0030 -0.25%
2024-01-08 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1920 1.1920 1.2060 1.2060 -0.0140 -1.16%
2024-01-05 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2060 1.2060 1.2310 1.2310 -0.0250 -2.03%
2024-01-04 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2310 1.2310 1.2420 1.2420 -0.0110 -0.89%
2024-01-03 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2420 1.2420 1.2330 1.2330 0.0090 0.73%
2024-01-02 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2330 1.2330 1.2390 1.2390 -0.0060 -0.48%
2023-12-29 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2390 1.2390 1.2050 1.2050 0.0340 2.82%
2023-12-28 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.26%
2023-12-27 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1900 1.1900 1.2000 1.2000 -0.0100 -0.83%
2023-12-26 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2000 1.2000 1.2140 1.2140 -0.0140 -1.15%
2023-12-25 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2340 1.2340 -0.0200 -1.62%
2023-12-22 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2340 1.2340 1.3370 1.3370 -0.1030 -7.70%
2023-12-21 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3370 1.3370 1.3230 1.3230 0.0140 1.06%
2023-12-20 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3230 1.3230 1.3630 1.3630 -0.0400 -2.93%
2023-12-19 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3630 1.3630 1.3490 1.3490 0.0140 1.04%
2023-12-18 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3490 1.3490 1.3800 1.3800 -0.0310 -2.25%
2023-12-15 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.22%
2023-12-14 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3770 1.3770 1.3840 1.3840 -0.0070 -0.51%
2023-12-13 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3840 1.3840 1.3980 1.3980 -0.0140 -1.00%
2023-12-12 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3980 1.3980 1.3960 1.3960 0.0020 0.14%
2023-12-11 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3960 1.3960 1.3620 1.3620 0.0340 2.50%
2023-12-08 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3620 1.3620 1.3680 1.3680 -0.0060 -0.44%
2023-12-07 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3680 1.3680 1.3450 1.3450 0.0230 1.71%
2023-12-06 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3450 1.3450 1.3160 1.3160 0.0290 2.20%
2023-12-05 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3160 1.3160 1.3530 1.3530 -0.0370 -2.73%
2023-12-04 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3530 1.3530 1.3470 1.3470 0.0060 0.45%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9032 1.11%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9005 1.11%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%