汇添富增强收益债券D(添富增强收益债券D)基金净值查询(021355)

今天最新净值 1.1728 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3518
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.2700亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：甘信宇

近一季汇添富增强收益债券D|添富增强收益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富增强收益债券D(021355)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021355	汇添富增强收益债券D	1.1734	1.3524	1.1728	1.3518	0.0006	0.05%
2026-09-15	021355	汇添富增强收益债券D	1.1728	1.3518	1.1727	1.3517	0.0001	0.01%
2026-09-14	021355	汇添富增强收益债券D	1.1727	1.3517	1.1726	1.3516	0.0001	0.01%
2026-09-11	021355	汇添富增强收益债券D	1.1726	1.3516	1.1731	1.3521	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	021355	汇添富增强收益债券D	1.1731	1.3521	1.1735	1.3525	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	021355	汇添富增强收益债券D	1.1735	1.3525	1.1736	1.3526	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021355	汇添富增强收益债券D	1.1736	1.3526	1.1735	1.3525	0.0001	0.01%
2026-09-07	021355	汇添富增强收益债券D	1.1735	1.3525	1.1732	1.3522	0.0003	0.03%
2026-09-04	021355	汇添富增强收益债券D	1.1732	1.3522	1.1733	1.3523	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021355	汇添富增强收益债券D	1.1733	1.3523	1.1727	1.3517	0.0006	0.05%

2026-09-02	021355	汇添富增强收益债券D	1.1727	1.3517	1.1733	1.3523	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	021355	汇添富增强收益债券D	1.1733	1.3523	1.1730	1.3520	0.0003	0.03%
2026-08-31	021355	汇添富增强收益债券D	1.1730	1.3520	1.1731	1.3521	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	021355	汇添富增强收益债券D	1.1731	1.3521	1.1734	1.3524	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	021355	汇添富增强收益债券D	1.1734	1.3524	1.1740	1.3530	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	021355	汇添富增强收益债券D	1.1740	1.3530	1.1741	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021355	汇添富增强收益债券D	1.1741	1.3531	1.1740	1.3530	0.0001	0.01%
2026-08-24	021355	汇添富增强收益债券D	1.1740	1.3530	1.1740	1.3530	0.0000	0.00%
2026-08-21	021355	汇添富增强收益债券D	1.1740	1.3530	1.1746	1.3536	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	021355	汇添富增强收益债券D	1.1746	1.3536	1.1754	1.3544	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	021355	汇添富增强收益债券D	1.1754	1.3544	1.1791	1.3581	-0.0037	-0.31%
2026-08-18	021355	汇添富增强收益债券D	1.1791	1.3581	1.1790	1.3580	0.0001	0.01%
2026-08-17	021355	汇添富增强收益债券D	1.1790	1.3580	1.1777	1.3567	0.0013	0.11%
2026-08-14	021355	汇添富增强收益债券D	1.1777	1.3567	1.1777	1.3567	0.0000	0.00%
2026-08-13	021355	汇添富增强收益债券D	1.1777	1.3567	1.1783	1.3573	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	021355	汇添富增强收益债券D	1.1783	1.3573	1.1786	1.3576	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	021355	汇添富增强收益债券D	1.1786	1.3576	1.1797	1.3587	-0.0011	-0.09%
2026-08-10	021355	汇添富增强收益债券D	1.1797	1.3587	1.1786	1.3576	0.0011	0.09%
2026-08-07	021355	汇添富增强收益债券D	1.1786	1.3576	1.1780	1.3570	0.0006	0.05%
2026-08-06	021355	汇添富增强收益债券D	1.1780	1.3570	1.1782	1.3572	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021355	汇添富增强收益债券D	1.1782	1.3572	1.1777	1.3567	0.0005	0.04%
2026-08-04	021355	汇添富增强收益债券D	1.1777	1.3567	1.1772	1.3562	0.0005	0.04%
2026-08-03	021355	汇添富增强收益债券D	1.1772	1.3562	1.1771	1.3561	0.0001	0.01%
2026-07-31	021355	汇添富增强收益债券D	1.1771	1.3561	1.1765	1.3555	0.0006	0.05%
2026-07-30	021355	汇添富增强收益债券D	1.1765	1.3555	1.1767	1.3557	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	021355	汇添富增强收益债券D	1.1767	1.3557	1.1760	1.3550	0.0007	0.06%
2026-07-28	021355	汇添富增强收益债券D	1.1760	1.3550	1.1774	1.3564	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	021355	汇添富增强收益债券D	1.1774	1.3564	1.1764	1.3554	0.0010	0.09%
2026-07-24	021355	汇添富增强收益债券D	1.1764	1.3554	1.1772	1.3562	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	021355	汇添富增强收益债券D	1.1772	1.3562	1.1768	1.3558	0.0004	0.03%
2026-07-22	021355	汇添富增强收益债券D	1.1768	1.3558	1.1763	1.3553	0.0005	0.04%
2026-07-21	021355	汇添富增强收益债券D	1.1763	1.3553	1.1758	1.3548	0.0005	0.04%
2026-07-20	021355	汇添富增强收益债券D	1.1758	1.3548	1.1755	1.3545	0.0003	0.03%
2026-07-17	021355	汇添富增强收益债券D	1.1755	1.3545	1.1755	1.3545	0.0000	0.00%
2026-07-16	021355	汇添富增强收益债券D	1.1755	1.3545	1.1762	1.3552	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	021355	汇添富增强收益债券D	1.1762	1.3552	1.1760	1.3550	0.0002	0.02%
2026-07-14	021355	汇添富增强收益债券D	1.1760	1.3550	1.1750	1.3540	0.0010	0.09%
2026-07-13	021355	汇添富增强收益债券D	1.1750	1.3540	1.1760	1.3550	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	021355	汇添富增强收益债券D	1.1760	1.3550	1.1764	1.3554	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	021355	汇添富增强收益债券D	1.1764	1.3554	1.1760	1.3550	0.0004	0.03%
2026-07-08	021355	汇添富增强收益债券D	1.1760	1.3550	1.1769	1.3559	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	021355	汇添富增强收益债券D	1.1769	1.3559	1.1778	1.3568	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	021355	汇添富增强收益债券D	1.1778	1.3568	1.1770	1.3560	0.0008	0.07%
2026-07-03	021355	汇添富增强收益债券D	1.1770	1.3560	1.1774	1.3564	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	021355	汇添富增强收益债券D	1.1774	1.3564	1.1787	1.3577	-0.0013	-0.11%
2026-07-01	021355	汇添富增强收益债券D	1.1787	1.3577	1.1796	1.3586	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	021355	汇添富增强收益债券D	1.1796	1.3586	1.1789	1.3579	0.0007	0.06%
2026-06-29	021355	汇添富增强收益债券D	1.1789	1.3579	1.1784	1.3574	0.0005	0.04%
2026-06-26	021355	汇添富增强收益债券D	1.1784	1.3574	1.1789	1.3579	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	021355	汇添富增强收益债券D	1.1789	1.3579	1.1792	1.3582	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	021355	汇添富增强收益债券D	1.1792	1.3582	1.1788	1.3578	0.0004	0.03%
2026-06-23	021355	汇添富增强收益债券D	1.1788	1.3578	1.1801	1.3591	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	021355	汇添富增强收益债券D	1.1801	1.3591	1.1802	1.3592	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	021355	汇添富增强收益债券D	1.1802	1.3592	1.1809	1.3599	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	021355	汇添富增强收益债券D	1.1809	1.3599	1.1813	1.3603	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%