汇添富增强收益债券D(添富增强收益债券D)基金净值查询(021355)

今天最新净值 1.1669 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3459
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.2700亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：甘信宇

近一月汇添富增强收益债券D|添富增强收益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富增强收益债券D(021355)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	021355	汇添富增强收益债券D	1.1674	1.3464	1.1669	1.3459	0.0005	0.04%
2025-12-23	021355	汇添富增强收益债券D	1.1669	1.3459	1.1668	1.3458	0.0001	0.01%
2025-12-22	021355	汇添富增强收益债券D	1.1668	1.3458	1.1665	1.3455	0.0003	0.03%
2025-12-19	021355	汇添富增强收益债券D	1.1665	1.3455	1.1655	1.3445	0.0010	0.09%
2025-12-18	021355	汇添富增强收益债券D	1.1655	1.3445	1.1653	1.3443	0.0002	0.02%
2025-12-17	021355	汇添富增强收益债券D	1.1653	1.3443	1.1641	1.3431	0.0012	0.10%
2025-12-16	021355	汇添富增强收益债券D	1.1641	1.3431	1.1649	1.3439	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	021355	汇添富增强收益债券D	1.1649	1.3439	1.1656	1.3446	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	021355	汇添富增强收益债券D	1.1656	1.3446	1.1655	1.3445	0.0001	0.01%
2025-12-11	021355	汇添富增强收益债券D	1.1655	1.3445	1.1658	1.3448	-0.0003	-0.03%

2025-12-10	021355	汇添富增强收益债券D	1.1658	1.3448	1.1652	1.3442	0.0006	0.05%
2025-12-09	021355	汇添富增强收益债券D	1.1652	1.3442	1.1658	1.3448	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	021355	汇添富增强收益债券D	1.1658	1.3448	1.1656	1.3446	0.0002	0.02%
2025-12-05	021355	汇添富增强收益债券D	1.1656	1.3446	1.1645	1.3435	0.0011	0.09%
2025-12-04	021355	汇添富增强收益债券D	1.1645	1.3435	1.1659	1.3449	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	021355	汇添富增强收益债券D	1.1659	1.3449	1.1666	1.3456	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	021355	汇添富增强收益债券D	1.1666	1.3456	1.1674	1.3464	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	021355	汇添富增强收益债券D	1.1674	1.3464	1.1671	1.3461	0.0003	0.03%
2025-11-28	021355	汇添富增强收益债券D	1.1671	1.3461	1.1660	1.3450	0.0011	0.09%
2025-11-27	021355	汇添富增强收益债券D	1.1660	1.3450	1.1672	1.3462	-0.0012	-0.10%
2025-11-26	021355	汇添富增强收益债券D	1.1672	1.3462	1.1691	1.3481	-0.0019	-0.16%
2025-11-25	021355	汇添富增强收益债券D	1.1691	1.3481	1.1695	1.3485	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券D	1.4764	1.17%
万家可转债债券A	1.4593	1.17%
万家可转债债券C	1.4266	1.17%
华夏双债增强A	2.1214	1.12%
华夏双债增强C	2.0580	1.12%
民生加银鑫享债券E	1.2548	1.03%
华宝可转债债券D	1.9251	1.03%
华宝可转债债券A	1.9250	1.03%
民生鑫享债券C	1.2182	1.03%
华宝可转债债券C	1.8967	1.03%