汇添富增强收益债券D(添富增强收益债券D)基金净值查询(021355)

今天最新净值 1.1734 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3524
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.2700亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：甘信宇

近一月汇添富增强收益债券D|添富增强收益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富增强收益债券D(021355)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021355	汇添富增强收益债券D	1.1735	1.3525	1.1734	1.3524	0.0001	0.01%
2026-09-16	021355	汇添富增强收益债券D	1.1734	1.3524	1.1728	1.3518	0.0006	0.05%
2026-09-15	021355	汇添富增强收益债券D	1.1728	1.3518	1.1727	1.3517	0.0001	0.01%
2026-09-14	021355	汇添富增强收益债券D	1.1727	1.3517	1.1726	1.3516	0.0001	0.01%
2026-09-11	021355	汇添富增强收益债券D	1.1726	1.3516	1.1731	1.3521	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	021355	汇添富增强收益债券D	1.1731	1.3521	1.1735	1.3525	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	021355	汇添富增强收益债券D	1.1735	1.3525	1.1736	1.3526	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021355	汇添富增强收益债券D	1.1736	1.3526	1.1735	1.3525	0.0001	0.01%
2026-09-07	021355	汇添富增强收益债券D	1.1735	1.3525	1.1732	1.3522	0.0003	0.03%
2026-09-04	021355	汇添富增强收益债券D	1.1732	1.3522	1.1733	1.3523	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	021355	汇添富增强收益债券D	1.1733	1.3523	1.1727	1.3517	0.0006	0.05%
2026-09-02	021355	汇添富增强收益债券D	1.1727	1.3517	1.1733	1.3523	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	021355	汇添富增强收益债券D	1.1733	1.3523	1.1730	1.3520	0.0003	0.03%
2026-08-31	021355	汇添富增强收益债券D	1.1730	1.3520	1.1731	1.3521	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	021355	汇添富增强收益债券D	1.1731	1.3521	1.1734	1.3524	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	021355	汇添富增强收益债券D	1.1734	1.3524	1.1740	1.3530	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	021355	汇添富增强收益债券D	1.1740	1.3530	1.1741	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021355	汇添富增强收益债券D	1.1741	1.3531	1.1740	1.3530	0.0001	0.01%
2026-08-24	021355	汇添富增强收益债券D	1.1740	1.3530	1.1740	1.3530	0.0000	0.00%
2026-08-21	021355	汇添富增强收益债券D	1.1740	1.3530	1.1746	1.3536	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	021355	汇添富增强收益债券D	1.1746	1.3536	1.1754	1.3544	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	021355	汇添富增强收益债券D	1.1754	1.3544	1.1791	1.3581	-0.0037	-0.31%
2026-08-18	021355	汇添富增强收益债券D	1.1791	1.3581	1.1790	1.3580	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%