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东海祥瑞E基金净值查询(023300)

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今天最新净值 1.0133 0.0006 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0584亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张浩硕
近一季东海祥瑞E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海祥瑞E(023300)基金累计收益率1.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023300 东海祥瑞E 1.0138 1.0138 1.0133 1.0133 0.0005 0.05%
2026-09-15 023300 东海祥瑞E 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2026-09-14 023300 东海祥瑞E 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023300 东海祥瑞E 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 023300 东海祥瑞E 1.0134 1.0134 1.0138 1.0138 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 023300 东海祥瑞E 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-09-08 023300 东海祥瑞E 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 023300 东海祥瑞E 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2026-09-04 023300 东海祥瑞E 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 023300 东海祥瑞E 1.0137 1.0137 1.0125 1.0125 0.0012 0.12%
2026-09-02 023300 东海祥瑞E 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 023300 东海祥瑞E 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2026-08-31 023300 东海祥瑞E 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2026-08-28 023300 东海祥瑞E 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2026-08-27 023300 东海祥瑞E 1.0118 1.0118 1.0131 1.0131 -0.0013 -0.13%
2026-08-26 023300 东海祥瑞E 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 023300 东海祥瑞E 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 023300 东海祥瑞E 1.0136 1.0136 1.0125 1.0125 0.0011 0.11%
2026-08-21 023300 东海祥瑞E 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023300 东海祥瑞E 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 023300 东海祥瑞E 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 023300 东海祥瑞E 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2026-08-17 023300 东海祥瑞E 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2026-08-14 023300 东海祥瑞E 1.0125 1.0125 1.0116 1.0116 0.0009 0.09%
2026-08-13 023300 东海祥瑞E 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2026-08-12 023300 东海祥瑞E 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 023300 东海祥瑞E 1.0104 1.0104 1.0109 1.0109 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 023300 东海祥瑞E 1.0109 1.0109 1.0097 1.0097 0.0012 0.12%
2026-08-07 023300 东海祥瑞E 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2026-08-06 023300 东海祥瑞E 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-08-05 023300 东海祥瑞E 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 023300 东海祥瑞E 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2026-08-03 023300 东海祥瑞E 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2026-07-31 023300 东海祥瑞E 1.0080 1.0080 1.0071 1.0071 0.0009 0.09%
2026-07-30 023300 东海祥瑞E 1.0071 1.0071 1.0055 1.0055 0.0016 0.16%
2026-07-29 023300 东海祥瑞E 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 023300 东海祥瑞E 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2026-07-27 023300 东海祥瑞E 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2026-07-24 023300 东海祥瑞E 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2026-07-23 023300 东海祥瑞E 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2026-07-22 023300 东海祥瑞E 1.0047 1.0047 1.0024 1.0024 0.0023 0.23%
2026-07-21 023300 东海祥瑞E 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2026-07-20 023300 东海祥瑞E 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 023300 东海祥瑞E 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2026-07-16 023300 东海祥瑞E 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 023300 东海祥瑞E 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2026-07-14 023300 东海祥瑞E 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2026-07-13 023300 东海祥瑞E 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 023300 东海祥瑞E 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2026-07-09 023300 东海祥瑞E 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-07-08 023300 东海祥瑞E 1.0012 1.0012 1.0001 1.0001 0.0011 0.11%
2026-07-07 023300 东海祥瑞E 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2026-07-06 023300 东海祥瑞E 0.9999 0.9999 0.9986 0.9986 0.0013 0.13%
2026-07-03 023300 东海祥瑞E 0.9986 0.9986 0.9993 0.9993 -0.0007 -0.07%
2026-07-02 023300 东海祥瑞E 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2026-07-01 023300 东海祥瑞E 0.9985 0.9985 1.0004 1.0004 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 023300 东海祥瑞E 1.0004 1.0004 1.0022 1.0022 -0.0018 -0.18%
2026-06-29 023300 东海祥瑞E 1.0022 1.0022 1.0005 1.0005 0.0017 0.17%
2026-06-26 023300 东海祥瑞E 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2026-06-25 023300 东海祥瑞E 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2026-06-24 023300 东海祥瑞E 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2026-06-23 023300 东海祥瑞E 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 023300 东海祥瑞E 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2026-06-18 023300 东海祥瑞E 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2026-06-17 023300 东海祥瑞E 0.9993 0.9993 0.9984 0.9984 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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