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东海祥瑞E基金净值查询(023300)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9825 0.0005 0.05% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9825
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0584亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张浩硕
近一季东海祥瑞E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海祥瑞E(023300)基金累计收益率-1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 023300 东海祥瑞E 0.9820 0.9820 0.9825 0.9825 -0.0005 -0.05%
2025-12-24 023300 东海祥瑞E 0.9825 0.9825 0.9820 0.9820 0.0005 0.05%
2025-12-23 023300 东海祥瑞E 0.9820 0.9820 0.9785 0.9785 0.0035 0.36%
2025-12-22 023300 东海祥瑞E 0.9785 0.9785 0.9803 0.9803 -0.0018 -0.18%
2025-12-19 023300 东海祥瑞E 0.9803 0.9803 0.9779 0.9779 0.0024 0.25%
2025-12-18 023300 东海祥瑞E 0.9779 0.9779 0.9774 0.9774 0.0005 0.05%
2025-12-17 023300 东海祥瑞E 0.9774 0.9774 0.9725 0.9725 0.0049 0.50%
2025-12-16 023300 东海祥瑞E 0.9725 0.9725 0.9732 0.9732 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 023300 东海祥瑞E 0.9732 0.9732 0.9785 0.9785 -0.0053 -0.54%
2025-12-12 023300 东海祥瑞E 0.9785 0.9785 0.9828 0.9828 -0.0043 -0.44%
2025-12-11 023300 东海祥瑞E 0.9828 0.9828 0.9797 0.9797 0.0031 0.32%
2025-12-10 023300 东海祥瑞E 0.9797 0.9797 0.9775 0.9775 0.0022 0.23%
2025-12-09 023300 东海祥瑞E 0.9775 0.9775 0.9743 0.9743 0.0032 0.33%
2025-12-08 023300 东海祥瑞E 0.9743 0.9743 0.9760 0.9760 -0.0017 -0.17%
2025-12-05 023300 东海祥瑞E 0.9760 0.9760 0.9747 0.9747 0.0013 0.13%
2025-12-04 023300 东海祥瑞E 0.9747 0.9747 0.9824 0.9824 -0.0077 -0.78%
2025-12-03 023300 东海祥瑞E 0.9824 0.9824 0.9865 0.9865 -0.0041 -0.42%
2025-12-02 023300 东海祥瑞E 0.9865 0.9865 0.9907 0.9907 -0.0042 -0.42%
2025-12-01 023300 东海祥瑞E 0.9907 0.9907 0.9912 0.9912 -0.0005 -0.05%
2025-11-28 023300 东海祥瑞E 0.9912 0.9912 0.9896 0.9896 0.0016 0.16%
2025-11-27 023300 东海祥瑞E 0.9896 0.9896 0.9904 0.9904 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 023300 东海祥瑞E 0.9904 0.9904 0.9951 0.9951 -0.0047 -0.47%
2025-11-25 023300 东海祥瑞E 0.9951 0.9951 0.9978 0.9978 -0.0027 -0.27%
2025-11-24 023300 东海祥瑞E 0.9978 0.9978 0.9981 0.9981 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 023300 东海祥瑞E 0.9981 0.9981 0.9999 0.9999 -0.0018 -0.18%
2025-11-20 023300 东海祥瑞E 0.9999 0.9999 1.0010 1.0010 -0.0011 -0.11%
2025-11-19 023300 东海祥瑞E 1.0010 1.0010 1.0025 1.0025 -0.0015 -0.15%
2025-11-18 023300 东海祥瑞E 1.0025 1.0025 1.0017 1.0017 0.0008 0.08%
2025-11-17 023300 东海祥瑞E 1.0017 1.0017 1.0008 1.0008 0.0009 0.09%
2025-11-14 023300 东海祥瑞E 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 023300 东海祥瑞E 1.0009 1.0009 1.0019 1.0019 -0.0010 -0.10%
2025-11-12 023300 东海祥瑞E 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2025-11-11 023300 东海祥瑞E 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-11-10 023300 东海祥瑞E 1.0009 1.0009 0.9995 0.9995 0.0014 0.14%
2025-11-07 023300 东海祥瑞E 0.9995 0.9995 1.0004 1.0004 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 023300 东海祥瑞E 1.0004 1.0004 1.0028 1.0028 -0.0024 -0.24%
2025-11-05 023300 东海祥瑞E 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-11-04 023300 东海祥瑞E 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2025-11-03 023300 东海祥瑞E 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-10-31 023300 东海祥瑞E 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30%
2025-10-30 023300 东海祥瑞E 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2025-10-29 023300 东海祥瑞E 0.9980 0.9980 0.9984 0.9984 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 023300 东海祥瑞E 0.9984 0.9984 0.9962 0.9962 0.0022 0.22%
2025-10-27 023300 东海祥瑞E 0.9962 0.9962 0.9951 0.9951 0.0011 0.11%
2025-10-24 023300 东海祥瑞E 0.9951 0.9951 0.9961 0.9961 -0.0010 -0.10%
2025-10-23 023300 东海祥瑞E 0.9961 0.9961 0.9974 0.9974 -0.0013 -0.13%
2025-10-22 023300 东海祥瑞E 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07%
2025-10-21 023300 东海祥瑞E 0.9967 0.9967 0.9958 0.9958 0.0009 0.09%
2025-10-20 023300 东海祥瑞E 0.9958 0.9958 0.9977 0.9977 -0.0019 -0.19%
2025-10-17 023300 东海祥瑞E 0.9977 0.9977 0.9947 0.9947 0.0030 0.30%
2025-10-16 023300 东海祥瑞E 0.9947 0.9947 0.9937 0.9937 0.0010 0.10%
2025-10-15 023300 东海祥瑞E 0.9937 0.9937 0.9942 0.9942 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 023300 东海祥瑞E 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.0007 0.07%
2025-10-13 023300 东海祥瑞E 0.9935 0.9935 0.9921 0.9921 0.0014 0.14%
2025-10-10 023300 东海祥瑞E 0.9921 0.9921 0.9937 0.9937 -0.0016 -0.16%
2025-10-09 023300 东海祥瑞E 0.9937 0.9937 0.9928 0.9928 0.0009 0.09%
2025-09-30 023300 东海祥瑞E 0.9928 0.9928 0.9916 0.9916 0.0012 0.12%
2025-09-29 023300 东海祥瑞E 0.9916 0.9916 0.9940 0.9940 -0.0024 -0.24%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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