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东海祥瑞E基金净值查询(023300)

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今天最新净值 0.9820 -0.0005 -0.05% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9820
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0584亿
最近资产：2.08亿
基金公司：
基金经理：张浩硕

近一月东海祥瑞E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海祥瑞E(023300)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	023300	东海祥瑞E	0.9820	0.9820	0.9825	0.9825	-0.0005	-0.05%
2025-12-24	023300	东海祥瑞E	0.9825	0.9825	0.9820	0.9820	0.0005	0.05%
2025-12-23	023300	东海祥瑞E	0.9820	0.9820	0.9785	0.9785	0.0035	0.36%
2025-12-22	023300	东海祥瑞E	0.9785	0.9785	0.9803	0.9803	-0.0018	-0.18%
2025-12-19	023300	东海祥瑞E	0.9803	0.9803	0.9779	0.9779	0.0024	0.25%
2025-12-18	023300	东海祥瑞E	0.9779	0.9779	0.9774	0.9774	0.0005	0.05%
2025-12-17	023300	东海祥瑞E	0.9774	0.9774	0.9725	0.9725	0.0049	0.50%
2025-12-16	023300	东海祥瑞E	0.9725	0.9725	0.9732	0.9732	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	023300	东海祥瑞E	0.9732	0.9732	0.9785	0.9785	-0.0053	-0.54%
2025-12-12	023300	东海祥瑞E	0.9785	0.9785	0.9828	0.9828	-0.0043	-0.44%

2025-12-11	023300	东海祥瑞E	0.9828	0.9828	0.9797	0.9797	0.0031	0.32%
2025-12-10	023300	东海祥瑞E	0.9797	0.9797	0.9775	0.9775	0.0022	0.23%
2025-12-09	023300	东海祥瑞E	0.9775	0.9775	0.9743	0.9743	0.0032	0.33%
2025-12-08	023300	东海祥瑞E	0.9743	0.9743	0.9760	0.9760	-0.0017	-0.17%
2025-12-05	023300	东海祥瑞E	0.9760	0.9760	0.9747	0.9747	0.0013	0.13%
2025-12-04	023300	东海祥瑞E	0.9747	0.9747	0.9824	0.9824	-0.0077	-0.78%
2025-12-03	023300	东海祥瑞E	0.9824	0.9824	0.9865	0.9865	-0.0041	-0.42%
2025-12-02	023300	东海祥瑞E	0.9865	0.9865	0.9907	0.9907	-0.0042	-0.42%
2025-12-01	023300	东海祥瑞E	0.9907	0.9907	0.9912	0.9912	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	023300	东海祥瑞E	0.9912	0.9912	0.9896	0.9896	0.0016	0.16%
2025-11-27	023300	东海祥瑞E	0.9896	0.9896	0.9904	0.9904	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%