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东海祥瑞E基金净值查询(023300)

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今天最新净值 0.9820 -0.0005 -0.05% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9820
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0584亿
最近资产：2.08亿
基金公司：
基金经理：张浩硕

近一年东海祥瑞E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东海祥瑞E(023300)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-24	023300	东海祥瑞E	0.9825	0.9825	0.9820	0.9820	0.0005	0.05%
2025-12-23	023300	东海祥瑞E	0.9820	0.9820	0.9785	0.9785	0.0035	0.36%
2025-12-22	023300	东海祥瑞E	0.9785	0.9785	0.9803	0.9803	-0.0018	-0.18%
2025-12-19	023300	东海祥瑞E	0.9803	0.9803	0.9779	0.9779	0.0024	0.25%
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2025-12-17	023300	东海祥瑞E	0.9774	0.9774	0.9725	0.9725	0.0049	0.50%
2025-12-16	023300	东海祥瑞E	0.9725	0.9725	0.9732	0.9732	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	023300	东海祥瑞E	0.9732	0.9732	0.9785	0.9785	-0.0053	-0.54%
2025-12-12	023300	东海祥瑞E	0.9785	0.9785	0.9828	0.9828	-0.0043	-0.44%

2025-12-11	023300	东海祥瑞E	0.9828	0.9828	0.9797	0.9797	0.0031	0.32%
2025-12-10	023300	东海祥瑞E	0.9797	0.9797	0.9775	0.9775	0.0022	0.23%
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2025-12-08	023300	东海祥瑞E	0.9743	0.9743	0.9760	0.9760	-0.0017	-0.17%
2025-12-05	023300	东海祥瑞E	0.9760	0.9760	0.9747	0.9747	0.0013	0.13%
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2025-07-17	023300	东海祥瑞E	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2025-07-16	023300	东海祥瑞E	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	023300	东海祥瑞E	1.0123	1.0123	1.0101	1.0101	0.0022	0.22%
2025-07-14	023300	东海祥瑞E	1.0101	1.0101	1.0109	1.0109	-0.0008	-0.08%
2025-07-11	023300	东海祥瑞E	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	023300	东海祥瑞E	1.0111	1.0111	1.0126	1.0126	-0.0015	-0.15%
2025-07-09	023300	东海祥瑞E	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-07-08	023300	东海祥瑞E	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	023300	东海祥瑞E	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-07-04	023300	东海祥瑞E	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-07-03	023300	东海祥瑞E	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-07-02	023300	东海祥瑞E	1.0125	1.0125	1.0111	1.0111	0.0014	0.14%
2025-07-01	023300	东海祥瑞E	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%
2025-06-30	023300	东海祥瑞E	1.0105	1.0105	1.0111	1.0111	-0.0006	-0.06%
2025-06-27	023300	东海祥瑞E	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-06-26	023300	东海祥瑞E	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2025-06-25	023300	东海祥瑞E	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	023300	东海祥瑞E	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	023300	东海祥瑞E	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-06-20	023300	东海祥瑞E	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-06-19	023300	东海祥瑞E	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2025-06-18	023300	东海祥瑞E	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2025-06-17	023300	东海祥瑞E	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2025-06-16	023300	东海祥瑞E	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2025-06-13	023300	东海祥瑞E	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-06-12	023300	东海祥瑞E	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%
2025-06-11	023300	东海祥瑞E	1.0082	1.0082	1.0074	1.0074	0.0008	0.08%
2025-06-10	023300	东海祥瑞E	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-06-09	023300	东海祥瑞E	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%
2025-06-06	023300	东海祥瑞E	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2025-06-05	023300	东海祥瑞E	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%
2025-06-04	023300	东海祥瑞E	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%
2025-06-03	023300	东海祥瑞E	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-05-30	023300	东海祥瑞E	1.0047	1.0047	1.0028	1.0028	0.0019	0.19%
2025-05-29	023300	东海祥瑞E	1.0028	1.0028	1.0041	1.0041	-0.0013	-0.13%
2025-05-28	023300	东海祥瑞E	1.0041	1.0041	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	023300	东海祥瑞E	1.0043	1.0043	1.0048	1.0048	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	023300	东海祥瑞E	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-05-23	023300	东海祥瑞E	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-05-22	023300	东海祥瑞E	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	023300	东海祥瑞E	1.0050	1.0050	1.0000	1.0000	0.0050	0.50%
2025-05-20	023300	东海祥瑞E	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%