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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0968 1.0968 1.0956 1.0956 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0831 1.0831 1.0819 1.0819 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019261 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C 1.2349 1.3935 1.2335 1.3921 0.0014 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019293 长江长扬混合发起A 1.8743 1.8743 1.8722 1.8722 0.0021 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019294 长江长扬混合发起C 1.8518 1.8518 1.8498 1.8498 0.0020 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.3339 1.4289 1.3324 1.4274 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3086 1.3996 1.3071 1.3981 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.8033 0.8033 0.8024 0.8024 0.0009 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.7996 0.7996 0.7987 0.7987 0.0009 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021512 景顺长城支柱产业混合C 2.6370 2.8360 2.6340 2.8330 0.0030 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022006 中信保诚至选混合E 1.2215 1.2265 1.2202 1.2252 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022021 平安惠享纯债D 1.1855 1.1965 1.1842 1.1952 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022748 平安港股通红利优选混合A 1.1429 1.1929 1.1416 1.1916 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022749 平安港股通红利优选混合C 1.1310 1.1810 1.1298 1.1798 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023216 华安众利120天持有债券A 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023217 华安众利120天持有债券C 1.0257 1.0257 1.0246 1.0246 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023282 永赢多元增利债券A 1.0574 1.0574 1.0562 1.0562 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023283 永赢多元增利债券C 1.0511 1.0511 1.0499 1.0499 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023398 尚正研究睿选混合发起C 1.8046 1.8046 1.8027 1.8027 0.0019 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023582 交银180天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023583 交银180天持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0337 1.0337 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024115 海富通添合收益债券A 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024116 海富通添合收益债券C 1.0104 1.0104 1.0093 1.0093 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024998 前海开源兴和债券C 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9582 0.9582 0.9571 0.9571 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026007 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 1.0030 1.0030 1.0019 1.0019 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026220 东海增裕债券发起式A 1.0086 1.0111 1.0075 1.0100 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026226 东海增裕债券发起式C 1.0072 1.0090 1.0061 1.0079 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159167 港股通医疗ETF工银 0.9464 0.9464 0.9454 0.9454 0.0010 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160924 恒生指数LOF 0.9792 0.9792 0.9781 0.9781 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210006 金鹰元禧混合A 1.5909 1.8464 1.5892 1.8445 0.0017 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 516190 文娱ETF 0.9750 0.9750 0.9739 0.9739 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 517380 创新药ETF天弘 0.8437 0.8437 0.8428 0.8428 0.0009 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519752 交银新回报A 1.4190 1.6350 1.4175 1.6335 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519753 交银安心收益债券A 1.1398 1.3588 1.1385 1.3575 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519760 交银新回报C 3.9045 5.5055 3.9004 5.5014 0.0041 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 520770 港股恒指 0.9218 0.9218 0.9208 0.9208 0.0010 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 675083 西部利得祥盈债券C 1.2261 1.4811 1.2248 1.4798 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000003 中海可转债A 0.9880 1.1980 0.9870 1.1970 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债C 0.9610 1.1710 0.9600 1.1700 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000185 工银添福B 2.0670 2.2120 2.0650 2.2100 0.0020 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000215 广发趋势A 1.7516 2.1506 1.7498 2.1488 0.0018 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001069 华泰消费 3.1350 3.1350 3.1320 3.1320 0.0030 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001441 易方达瑞信混合I 1.7475 1.8055 1.7457 1.8037 0.0018 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001442 易方达瑞信混合E 1.7163 1.7743 1.7145 1.7725 0.0018 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001634 万家瑞祥C 1.2999 1.4548 1.2986 1.4535 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002017 招商瑞丰C 2.0960 2.3040 2.0940 2.3020 0.0020 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002317 招商睿逸混合 2.0690 2.0690 2.0670 2.0670 0.0020 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002445 兴业丰泰债券A 1.0160 1.3160 1.0150 1.3150 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002946 大成景盛一年定开债A 1.1888 1.2473 1.1876 1.2461 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002947 大成景盛一年定开债C 1.1427 1.1998 1.1416 1.1987 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.4556 1.4556 1.4541 1.4541 0.0015 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004477 嘉实沪港深回报混合 1.7275 1.7775 1.7258 1.7758 0.0017 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004504 鹏华永泽定期开放债券 1.3518 1.5112 1.3505 1.5099 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004586 鹏扬汇利债券C 1.1534 1.3234 1.1523 1.3223 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004895 华商鑫安混合 2.0650 2.1910 2.0630 2.1890 0.0020 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005342 长安裕泰混合C 2.2595 2.2595 2.2573 2.2573 0.0022 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005707 富国港股通量化精选股票型A 1.2620 1.2620 1.2607 1.2607 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006114 人保鑫利债券A 1.1601 1.1851 1.1589 1.1839 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006115 人保鑫利债券C 1.1246 1.1496 1.1235 1.1485 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006136 广发估值优势混合A 2.4253 2.4253 2.4229 2.4229 0.0024 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0727 1.2577 1.0716 1.2566 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006832 鹏扬添利增强债券A 1.1704 1.3154 1.1692 1.3142 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006833 鹏扬添利增强债券C 1.1603 1.2903 1.1591 1.2891 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007951 招商强债C 1.0695 1.3177 1.0684 1.3166 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008127 广发趋势C 1.7028 1.7798 1.7011 1.7781 0.0017 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008537 兴银研究精选股票A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008538 兴银研究精选股票C 0.9976 0.9976 0.9966 0.9966 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008873 国寿安保尊诚纯债债券A 1.1830 1.2191 1.1818 1.2179 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008874 国寿安保尊诚纯债债券C 1.1604 1.1915 1.1592 1.1903 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009156 海富通富泽混合A 1.2571 1.2571 1.2558 1.2558 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 1.1710 1.1710 1.1698 1.1698 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6803 0.6803 0.6796 0.6796 0.0007 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010600 光大保德信安瑞一年持有期债券A 1.2020 1.2020 1.2008 1.2008 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4824 0.4824 0.4819 0.4819 0.0005 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011048 天弘恒新A 1.0753 1.1177 1.0742 1.1166 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011049 天弘恒新C 1.0587 1.1008 1.0576 1.0997 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011430 广发估值优势混合C 2.3560 2.3560 2.3536 2.3536 0.0024 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011692 华安研究智选混合A 0.7863 0.7863 0.7855 0.7855 0.0008 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011818 鹏扬景阳一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1220 1.1220 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011819 鹏扬景阳一年持有期混合C 1.1009 1.1009 1.0998 1.0998 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.1463 1.1463 1.1452 1.1452 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012681 永赢鑫辰混合A 1.1072 1.1072 1.1061 1.1061 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012682 永赢鑫辰混合C 1.0995 1.0995 1.0984 1.0984 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013258 南方通元6个月持有债券C 1.0171 1.0460 1.0161 1.0450 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013463 大成致远优势一年持有期混合A 1.4475 1.4475 1.4460 1.4460 0.0015 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013658 同泰同欣混合C 0.9797 0.9797 0.9787 0.9787 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014163 富国港股通量化精选股票型C 1.2455 1.2455 1.2442 1.2442 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2844 1.2844 1.2831 1.2831 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015519 安信远见稳进一年持有混合A 1.3460 1.3460 1.3446 1.3446 0.0014 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1291 1.1291 1.1280 1.1280 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015595 交银臻选回报混合C 1.1451 1.1451 1.1440 1.1440 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015625 平安添润债券A 1.1761 1.1761 1.1749 1.1749 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.8367 0.8367 0.8359 0.8359 0.0008 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015752 景顺长城核心招景混合C 0.6714 0.6714 0.6707 0.6707 0.0007 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0620 1.0620 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016820 长信先优债券C 1.1557 1.2007 1.1546 1.1996 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017045 达诚腾益债券A 1.1697 1.1697 1.1685 1.1685 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017046 达诚腾益债券C 1.1534 1.1534 1.1522 1.1522 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017064 申万菱信乐成混合C 0.7947 0.7947 0.7939 0.7939 0.0008 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017225 国泰悦益六个月持有混合C 1.0654 1.0654 1.0643 1.0643 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1076 1.1076 1.1065 1.1065 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018261 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0978 1.0978 1.0967 1.0967 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018539 中银富利6个月持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0428 1.0428 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0308 1.0308 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018570 华宝安元债券A 1.1443 1.1443 1.1432 1.1432 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018571 华宝安元债券C 1.1338 1.1338 1.1327 1.1327 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1813 1.1813 1.1801 1.1801 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019425 财通资管双鑫一年持有期债券C 1.0930 1.0930 1.0919 1.0919 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020250 中银中证央企红利50指数C 1.1939 1.1939 1.1927 1.1927 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020251 中银中证央企红利50指数A 1.2029 1.2029 1.2017 1.2017 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 1.0929 1.0918 1.0918 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020351 农银金瑞利率债债券 1.0338 1.0808 1.0328 1.0798 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020741 华泰保兴安悦C 1.1743 1.2552 1.1731 1.2540 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020925 格林泓卓利率债 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021023 南方恒生指数ETF联接I 1.1199 1.1199 1.1188 1.1188 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 1.0050 1.0570 1.0040 1.0560 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 1.0849 1.0849 1.0838 1.0838 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 1.1780 1.2660 1.1828 1.2648 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 1.1737 1.2606 1.1782 1.2594 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022554 天弘恒新混合E 1.0750 1.0750 1.0739 1.0739 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022557 天弘丰利债券(LOF)F 1.1226 1.1226 1.1215 1.1215 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023106 光大保德信红利量化混合A 1.1487 1.1487 1.1475 1.1475 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023107 光大保德信红利量化混合C 1.1300 1.1300 1.1289 1.1289 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023264 景顺长城内需贰号混合C 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023378 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1.1226 1.1226 1.1215 1.1215 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023397 尚正研究睿选混合发起A 1.8217 1.8217 1.8198 1.8198 0.0019 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023443 永赢鑫辰混合E 1.1013 1.1013 1.1002 1.1002 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024588 人保鑫利债券E 1.1553 1.1553 1.1542 1.1542 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3409 1.3409 1.3396 1.3396 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025110 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 1.0118 1.0108 1.0108 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026219 泰康金泰回报3个月持有C 1.4542 1.4542 1.4528 1.4528 0.0014 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040036 华安安心债A 0.9920 1.7280 0.9910 1.7270 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090002 大成债券A\/B 1.1032 2.4479 1.1021 2.4468 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 092002 大成债券C 1.1197 2.3715 1.1186 2.3704 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159318 恒指港股通ETF银华 1.2873 1.2873 1.2860 1.2860 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160505 博时主题LOF 1.0520 5.7470 1.0510 5.7460 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160634 环保产业基金 1.1302 0.8351 1.1291 0.8344 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164208 天弘丰利LOF 1.4129 2.1313 1.4115 2.1299 0.0014 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164304 新华环保 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166105 信澳鑫安LOF 1.0080 1.3860 1.0070 1.3850 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217023 招商强债A 1.1452 1.7493 1.1440 1.7481 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 253060 国联安信心A 1.1633 1.5488 1.1621 1.5476 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253061 国联安信心B 1.1572 1.4957 1.1560 1.4945 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260109 景顺长城内需贰号混合A 0.9610 3.4420 0.9600 3.4410 0.0010 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460002 华泰成长 1.4599 2.1135 1.4585 2.1121 0.0014 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501302 恒生联接 1.1202 1.1202 1.1191 1.1191 0.0011 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513600 恒指ETF 2.7139 1.4309 2.7111 1.4294 0.0028 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 515460 质量红利 0.8964 0.8964 0.8955 0.8955 0.0009 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519061 海富通纯债A 1.2523 2.4873 1.2511 2.4861 0.0012 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 520960 恒指港通 0.8955 0.9022 0.8946 0.9013 0.0009 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 675081 西部利得祥盈债券A 1.2874 1.5424 1.2861 1.5411 0.0013 0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000668 国寿尊享A 1.3597 1.7589 1.3585 1.7577 0.0012 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000992 广发对冲 1.1380 1.1640 1.1370 1.1630 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001086 华富恒利债券A 1.1805 1.2245 1.1794 1.2234 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001087 华富恒利债券C 1.1239 1.1449 1.1229 1.1439 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001122 鹏华弘利A 1.8660 1.9738 1.8643 1.9721 0.0017 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001123 鹏华弘利C 1.8409 1.9217 1.8393 1.9201 0.0016 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001803 易方达瑞财E 1.1470 1.6380 1.1460 1.6370 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001889 中欧强债E 1.1441 1.6914 1.1431 1.6904 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002116 广发安享混合A 1.3407 1.5815 1.3395 1.5803 0.0012 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002338 兴业优债增利债券A 1.0728 1.2902 1.0718 1.2892 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002564 新沃通盈 1.1100 1.4600 1.1090 1.4590 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003297 招商双债E 1.6187 1.6187 1.6173 1.6173 0.0014 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003476 南方安颐混合 1.2733 1.4810 1.2721 1.4798 0.0012 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9385 1.0249 0.9377 1.0241 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9338 0.9950 0.9330 0.9942 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004585 鹏扬汇利债券A 1.1792 1.3662 1.1781 1.3651 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004651 长信利丰E 1.1290 1.7120 1.1280 1.7110 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004885 长信先优债券A 1.1631 1.4581 1.1620 1.4570 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005014 泰康景泰回报混合A 1.8123 1.8123 1.8107 1.8107 0.0016 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005341 长安裕泰混合A 2.2647 2.2647 2.2626 2.2626 0.0021 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005659 恒生联接C 1.0826 1.0826 1.0816 1.0816 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005991 长信利丰A 1.1090 1.6420 1.1080 1.6410 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.8934 0.8934 0.8926 0.8926 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007446 中欧强债C 1.1203 1.1912 1.1193 1.1902 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007540 华泰保兴安悦A 1.1776 1.3437 1.1765 1.3426 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008392 兴业优债增利债券C 1.0571 1.2135 1.0561 1.2125 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008463 招商添瑞1年定开债A 1.0594 1.2190 1.0585 1.2181 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009106 嘉合同顺智选股票A 0.9605 1.1105 0.9596 1.1096 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009107 嘉合同顺智选股票C 0.9288 1.0788 0.9280 1.0780 0.0008 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009252 蜂巢添元纯债A 1.0149 1.1910 1.0140 1.1901 0.0009 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009253 蜂巢添元纯债C 1.0921 1.1911 1.0911 1.1901 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2619 1.2619 1.2608 1.2608 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2371 1.2371 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7454 0.7454 0.7447 0.7447 0.0007 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1628 1.1628 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009689 易方达瑞锦灵活配置混合A 1.3964 1.4364 1.3951 1.4351 0.0013 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009690 易方达瑞锦灵活配置混合C 1.3792 1.4192 1.3779 1.4179 0.0013 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010338 国投瑞银远见成长混合A 1.1382 1.1382 1.1372 1.1372 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010339 国投瑞银远见成长混合C 1.1126 1.1126 1.1116 1.1116 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5764 0.5764 0.5759 0.5759 0.0005 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010541 国寿安保稳和6个月混合A 1.2016 1.2016 1.2005 1.2005 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010542 国寿安保稳和6个月混合C 1.1705 1.1705 1.1694 1.1694 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010597 创金合信景雯混合A 1.1940 1.1940 1.1929 1.1929 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010598 创金合信景雯混合C 1.1698 1.1698 1.1688 1.1688 0.0010 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010601 光大保德信安瑞一年持有期债券C 1.1746 1.1746 1.1735 1.1735 0.0011 0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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