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海富通添合收益债券C - 基金主页(代码:024116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0210 0.0011 0.1042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0104
成立日期：2025-07-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇郁星炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	-0.19%	-0.97%	-0.35%	0.74%	-	-	2.21%
同类排名	1049/1519	775/1762	1444/1768	728/1726	1004/1391			-

海富通添合收益债券C(024116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0098	-0.06%
2026-09-16	1.0104	0.11%
2026-09-15	1.0093	-0.02%
2026-09-14	1.0095	-0.06%
2026-09-11	1.0101	-0.16%
2026-09-10	1.0117	-0.06%

海富通添合收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.94%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.55%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	0.44%	1.23%
300059	东方财富	0.0000	0.32%	0.82%
300502	新易盛	0.0000	0.32%	1.64%
688521	芯原股份	0.0000	0.29%	8.07%
688525	XD佰维存	0.0000	0.29%	2.89%
688012	中微公司	0.0000	0.28%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	0.27%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	0.25%	0.60%

海富通添合收益债券C(024116)基金档案

基金代码	024116	基金简称	海富通添合收益债券C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	江勇郁星炜	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	2.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%