海富通添合收益债券C基金净值查询(024116)
今天最新净值
1.0093
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0210
0.0011 0.1042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0093
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇 郁星炜
近一月,海富通添合收益债券C(024116)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
024116 |
海富通添合收益债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0044 |
0.43% |
