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海富通添合收益债券C基金盘中实时估值(024116)

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今天最新净值 1.0093 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0093
成立日期：2025-07-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇郁星炜

海富通添合收益债券C基金024116重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	0.94%	5.89%	0.0554%
688008	澜起科技	0.0000	0.55%	0.56%	0.0031%
688981	中芯国际	0.0000	0.44%	1.23%	0.0054%
300059	东方财富	0.0000	0.32%	0.82%	0.0026%
300502	新易盛	0.0000	0.32%	1.64%	0.0052%
688521	芯原股份	0.0000	0.29%	8.07%	0.0234%
688525	佰维存储	0.0000	0.29%	2.89%	0.0084%
688012	中微公司	0.0000	0.28%	0.99%	0.0028%
300604	长川科技	0.0000	0.27%	3.35%	0.0090%
300308	中际旭创	0.0000	0.25%	0.60%	0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.95%		0.1168%		%

海富通添合收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.11%	1.73%
2026-09-15	-0.02%	1.73%
2026-09-14	-0.06%	1.73%
2026-09-11	-0.16%	1.73%
2026-09-10	-0.06%	1.73%
2026-09-09	0.07%	1.73%
2026-09-08	0.00%	1.73%
2026-09-07	0.06%	1.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通添合收益债券C基金024116实时估值图

海富通添合收益债券C基金024116实时估值图

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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通电子传媒股票C	3.8057	3.6842%
海富通电子传媒股票A	4.0679	3.6842%
海富通领先成长混合	2.0007	3.3120%
海富通科技创新混合C	1.2198	3.2754%
海富通科技创新混合A	1.2873	3.2754%
海富通改革驱动混合	2.9134	3.1608%
海富通均衡甄选混合A	1.3929	3.0298%
海富通均衡甄选混合C	1.3367	3.0298%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%