金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通添合收益债券A - 基金主页(代码:024115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0072 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0187 0.0125 1.2447%

累计净值：1.0072
成立日期：2025-07-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.18亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇郁星炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	-0.23%	0.36%	-	-	-	0.72%
同类排名		398/1459	392/1446	616/1401				-

海富通添合收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	0.13%	-0.66%
000933	神火股份	0.0000	0.11%	2.91%
600926	杭州银行	0.0000	0.10%	-0.33%
601688	华泰证券	0.0000	0.09%	6.09%
688099	晶晨股份	0.0000	0.09%	1.87%
000425	徐工机械	0.0000	0.07%	0.91%
001979	招商蛇口	0.0000	0.07%	0.34%
002078	太阳纸业	0.0000	0.07%	0.66%
002142	宁波银行	0.0000	0.07%	0.25%
000333	美的集团	0.0000	0.06%	0.64%

海富通添合收益债券A(024115)基金档案

基金代码	024115	基金简称	海富通添合收益债券A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	江勇郁星炜	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	4.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通内需热点混合	2.7294	0.30%
海富通安益对冲混合C	1.0378	0.14%
海富通安益对冲混合A	1.0630	0.13%
海富精选	0.5657	0.12%
海富通贰号	1.4939	0.12%
海富通消费核心混合A	1.0165	0.09%
海富通消费核心混合C	0.9756	0.08%
海富通瑞合纯债	1.0308	0.01%
海富通弘丰定开债券	1.1003	0.01%
海富通鼎丰定开债券	1.1081	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%