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海富通添合收益债券A基金净值查询(024115)

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今天最新净值 1.0072 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0187 0.0125 1.2447%

累计净值：1.0072
成立日期：2025-07-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.18亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇郁星炜

近一月海富通添合收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通添合收益债券A(024115)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024115	海富通添合收益债券A	1.0062	1.0062	1.0072	1.0072	-0.0010	-0.10%
2025-12-15	024115	海富通添合收益债券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-12-12	024115	海富通添合收益债券A	1.0072	1.0072	1.0062	1.0062	0.0010	0.10%
2025-12-11	024115	海富通添合收益债券A	1.0062	1.0062	1.0068	1.0068	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024115	海富通添合收益债券A	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2025-12-09	024115	海富通添合收益债券A	1.0064	1.0064	1.0076	1.0076	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	024115	海富通添合收益债券A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-12-05	024115	海富通添合收益债券A	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2025-12-04	024115	海富通添合收益债券A	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024115	海富通添合收益债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%

2025-12-02	024115	海富通添合收益债券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-12-01	024115	海富通添合收益债券A	1.0072	1.0072	1.0065	1.0065	0.0007	0.07%
2025-11-28	024115	海富通添合收益债券A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-11-27	024115	海富通添合收益债券A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-11-26	024115	海富通添合收益债券A	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	024115	海富通添合收益债券A	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2025-11-24	024115	海富通添合收益债券A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2025-11-21	024115	海富通添合收益债券A	1.0052	1.0052	1.0074	1.0074	-0.0022	-0.22%
2025-11-20	024115	海富通添合收益债券A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	024115	海富通添合收益债券A	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	024115	海富通添合收益债券A	1.0077	1.0077	1.0088	1.0088	-0.0011	-0.11%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	6.17%
海富通科技创新混合A	1.2471	6.16%
海富通股票混合	1.5118	5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.78%
海富通中小盘混合	2.2891	4.39%
海富通碳中和混合A	0.7683	4.13%
海富通碳中和混合C	0.7522	4.13%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.94%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%