海富通添合收益债券A基金净值查询(024115)
今天最新净值
1.0141
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0237
0.0011 0.1042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0141
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇 郁星炜
近一月,海富通添合收益债券A(024115)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0045 |
0.44% |
