海富通添合收益债券A基金净值查询(024115)

今天最新净值 1.0143 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0237 0.0011 0.1042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：2025-07-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇郁星炜

近一季海富通添合收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通添合收益债券A(024115)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024115	海富通添合收益债券A	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024115	海富通添合收益债券A	1.0143	1.0143	1.0149	1.0149	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024115	海富通添合收益债券A	1.0149	1.0149	1.0165	1.0165	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	024115	海富通添合收益债券A	1.0165	1.0165	1.0170	1.0170	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024115	海富通添合收益债券A	1.0170	1.0170	1.0163	1.0163	0.0007	0.07%
2026-09-08	024115	海富通添合收益债券A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-09-07	024115	海富通添合收益债券A	1.0163	1.0163	1.0157	1.0157	0.0006	0.06%
2026-09-04	024115	海富通添合收益债券A	1.0157	1.0157	1.0173	1.0173	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	024115	海富通添合收益债券A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024115	海富通添合收益债券A	1.0174	1.0174	1.0201	1.0201	-0.0027	-0.26%

2026-09-01	024115	海富通添合收益债券A	1.0201	1.0201	1.0223	1.0223	-0.0022	-0.22%
2026-08-31	024115	海富通添合收益债券A	1.0223	1.0223	1.0213	1.0213	0.0010	0.10%
2026-08-28	024115	海富通添合收益债券A	1.0213	1.0213	1.0229	1.0229	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	024115	海富通添合收益债券A	1.0229	1.0229	1.0204	1.0204	0.0025	0.25%
2026-08-26	024115	海富通添合收益债券A	1.0204	1.0204	1.0193	1.0193	0.0011	0.11%
2026-08-25	024115	海富通添合收益债券A	1.0193	1.0193	1.0206	1.0206	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	024115	海富通添合收益债券A	1.0206	1.0206	1.0235	1.0235	-0.0029	-0.28%
2026-08-21	024115	海富通添合收益债券A	1.0235	1.0235	1.0228	1.0228	0.0007	0.07%
2026-08-20	024115	海富通添合收益债券A	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%
2026-08-19	024115	海富通添合收益债券A	1.0224	1.0224	1.0292	1.0292	-0.0068	-0.66%
2026-08-18	024115	海富通添合收益债券A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024115	海富通添合收益债券A	1.0293	1.0293	1.0248	1.0248	0.0045	0.44%
2026-08-14	024115	海富通添合收益债券A	1.0248	1.0248	1.0234	1.0234	0.0014	0.14%
2026-08-13	024115	海富通添合收益债券A	1.0234	1.0234	1.0253	1.0253	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	024115	海富通添合收益债券A	1.0253	1.0253	1.0246	1.0246	0.0007	0.07%

2026-08-11	024115	海富通添合收益债券A	1.0246	1.0246	1.0258	1.0258	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024115	海富通添合收益债券A	1.0258	1.0258	1.0250	1.0250	0.0008	0.08%
2026-08-07	024115	海富通添合收益债券A	1.0250	1.0250	1.0235	1.0235	0.0015	0.15%
2026-08-06	024115	海富通添合收益债券A	1.0235	1.0235	1.0221	1.0221	0.0014	0.14%
2026-08-05	024115	海富通添合收益债券A	1.0221	1.0221	1.0177	1.0177	0.0044	0.43%
2026-08-04	024115	海富通添合收益债券A	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	024115	海富通添合收益债券A	1.0179	1.0179	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	024115	海富通添合收益债券A	1.0188	1.0188	1.0182	1.0182	0.0006	0.06%
2026-07-30	024115	海富通添合收益债券A	1.0182	1.0182	1.0187	1.0187	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	024115	海富通添合收益债券A	1.0187	1.0187	1.0176	1.0176	0.0011	0.11%
2026-07-28	024115	海富通添合收益债券A	1.0176	1.0176	1.0196	1.0196	-0.0020	-0.20%
2026-07-27	024115	海富通添合收益债券A	1.0196	1.0196	1.0183	1.0183	0.0013	0.13%
2026-07-24	024115	海富通添合收益债券A	1.0183	1.0183	1.0201	1.0201	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	024115	海富通添合收益债券A	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2026-07-22	024115	海富通添合收益债券A	1.0198	1.0198	1.0193	1.0193	0.0005	0.05%
2026-07-21	024115	海富通添合收益债券A	1.0193	1.0193	1.0134	1.0134	0.0059	0.58%
2026-07-20	024115	海富通添合收益债券A	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2026-07-17	024115	海富通添合收益债券A	1.0129	1.0129	1.0154	1.0154	-0.0025	-0.25%
2026-07-16	024115	海富通添合收益债券A	1.0154	1.0154	1.0175	1.0175	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	024115	海富通添合收益债券A	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	024115	海富通添合收益债券A	1.0176	1.0176	1.0158	1.0158	0.0018	0.18%
2026-07-13	024115	海富通添合收益债券A	1.0158	1.0158	1.0165	1.0165	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	024115	海富通添合收益债券A	1.0165	1.0165	1.0180	1.0180	-0.0015	-0.15%
2026-07-09	024115	海富通添合收益债券A	1.0180	1.0180	1.0154	1.0154	0.0026	0.26%
2026-07-08	024115	海富通添合收益债券A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2026-07-07	024115	海富通添合收益债券A	1.0152	1.0152	1.0168	1.0168	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	024115	海富通添合收益债券A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2026-07-03	024115	海富通添合收益债券A	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%
2026-07-02	024115	海富通添合收益债券A	1.0162	1.0162	1.0234	1.0234	-0.0072	-0.70%
2026-07-01	024115	海富通添合收益债券A	1.0234	1.0234	1.0244	1.0244	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	024115	海富通添合收益债券A	1.0244	1.0244	1.0220	1.0220	0.0024	0.23%
2026-06-29	024115	海富通添合收益债券A	1.0220	1.0220	1.0185	1.0185	0.0035	0.34%
2026-06-26	024115	海富通添合收益债券A	1.0185	1.0185	1.0233	1.0233	-0.0048	-0.47%
2026-06-25	024115	海富通添合收益债券A	1.0233	1.0233	1.0211	1.0211	0.0022	0.22%
2026-06-24	024115	海富通添合收益债券A	1.0211	1.0211	1.0201	1.0201	0.0010	0.10%
2026-06-23	024115	海富通添合收益债券A	1.0201	1.0201	1.0231	1.0231	-0.0030	-0.29%
2026-06-22	024115	海富通添合收益债券A	1.0231	1.0231	1.0196	1.0196	0.0035	0.34%
2026-06-18	024115	海富通添合收益债券A	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2026-06-17	024115	海富通添合收益债券A	1.0192	1.0192	1.0177	1.0177	0.0015	0.15%
2026-06-16	024115	海富通添合收益债券A	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%