海富通添合收益债券A基金净值查询(024115)
今天最新净值
1.0062
-0.0010 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0187
0.0125 1.2447%
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.18亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇 郁星炜
近一季,海富通添合收益债券A(024115)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024115 |
海富通添合收益债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
0.00% |
