中信保诚至选混合E基金净值查询(022006)
今天最新净值
1.2202
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2131
0.0011 0.0923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3034亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：顾飞辰 姜鹏
近一季,中信保诚至选混合E(022006)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2215 |
1.2265 |
1.2202 |
1.2252 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2202 |
1.2252 |
1.2206 |
1.2256 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2206 |
1.2256 |
1.2218 |
1.2268 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2218 |
1.2268 |
1.2231 |
1.2281 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2231 |
1.2281 |
1.2241 |
1.2291 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2241 |
1.2291 |
1.2238 |
1.2288 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2238 |
1.2288 |
1.2242 |
1.2292 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2242 |
1.2292 |
1.2237 |
1.2287 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2237 |
1.2287 |
1.2237 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2237 |
1.2287 |
1.2230 |
1.2280 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2230 |
1.2280 |
1.2251 |
1.2301 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2251 |
1.2301 |
1.2251 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2251 |
1.2301 |
1.2249 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2249 |
1.2299 |
1.2257 |
1.2307 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2257 |
1.2307 |
1.2261 |
1.2311 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2261 |
1.2311 |
1.2258 |
1.2308 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2258 |
1.2308 |
1.2259 |
1.2309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2259 |
1.2309 |
1.2261 |
1.2311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2261 |
1.2311 |
1.2265 |
1.2315 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2265 |
1.2315 |
1.2272 |
1.2322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2272 |
1.2322 |
1.2279 |
1.2329 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2279 |
1.2329 |
1.2272 |
1.2322 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2272 |
1.2322 |
1.2255 |
1.2305 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2255 |
1.2305 |
1.2255 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2255 |
1.2305 |
1.2252 |
1.2302 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2252 |
1.2302 |
1.2250 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2250 |
1.2300 |
1.2256 |
1.2306 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2256 |
1.2306 |
1.2251 |
1.2301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2251 |
1.2301 |
1.2241 |
1.2291 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2241 |
1.2291 |
1.2248 |
1.2298 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2248 |
1.2298 |
1.2244 |
1.2294 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2244 |
1.2294 |
1.2236 |
1.2286 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2236 |
1.2286 |
1.2239 |
1.2289 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2239 |
1.2289 |
1.2236 |
1.2286 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2236 |
1.2286 |
1.2236 |
1.2286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2236 |
1.2286 |
1.2230 |
1.2280 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2230 |
1.2280 |
1.2257 |
1.2307 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2257 |
1.2307 |
1.2195 |
1.2245 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2195 |
1.2245 |
1.2208 |
1.2258 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2208 |
1.2258 |
1.2215 |
1.2265 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2215 |
1.2265 |
1.2219 |
1.2269 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2219 |
1.2269 |
1.2178 |
1.2228 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2178 |
1.2228 |
1.2161 |
1.2211 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2161 |
1.2211 |
1.2212 |
1.2262 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2212 |
1.2262 |
1.2238 |
1.2288 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2238 |
1.2288 |
1.2245 |
1.2295 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2245 |
1.2295 |
1.2220 |
1.2270 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2220 |
1.2270 |
1.2241 |
1.2291 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2241 |
1.2291 |
1.2273 |
1.2323 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2273 |
1.2323 |
1.2227 |
1.2277 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-07-08 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2227 |
1.2277 |
1.2237 |
1.2287 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2237 |
1.2287 |
1.2257 |
1.2307 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2257 |
1.2307 |
1.2262 |
1.2312 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2262 |
1.2312 |
1.2259 |
1.2309 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2259 |
1.2309 |
1.2307 |
1.2357 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-07-01 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2307 |
1.2357 |
1.2335 |
1.2385 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2335 |
1.2385 |
1.2318 |
1.2368 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2318 |
1.2368 |
1.2297 |
1.2347 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2297 |
1.2347 |
1.2336 |
1.2386 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2336 |
1.2386 |
1.2314 |
1.2364 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2314 |
1.2364 |
1.2303 |
1.2353 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2303 |
1.2353 |
1.2347 |
1.2397 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2347 |
1.2397 |
1.2318 |
1.2368 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2318 |
1.2368 |
1.2312 |
1.2362 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.2312 |
1.2362 |
1.2295 |
1.2345 |
0.0017 |
0.14% |
