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人保鑫利债券A - 基金主页(代码:006114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1588 -0.0013 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：2018-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4975亿
最近资产：1.67亿
基金公司：人保资产
基金经理：胡琼予

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-0.35%	-1.08%	-0.93%	3.41%	8.04%	7.23%	19.12%
同类排名	886/1519	1271/1766	1129/1768	923/1726	378/1391	781/1151	780/963	-

人保鑫利债券A(006114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1611	0.20%
2026-09-17	1.1588	-0.11%
2026-09-16	1.1601	0.10%
2026-09-15	1.1589	-0.12%
2026-09-14	1.1603	-0.01%
2026-09-11	1.1604	-0.21%

人保鑫利债券A基金动态

人保鑫利债券A 债基开始过苦日子？频繁遭遇赎回多只收益转负是该抄底还是避险？

下半年以来，股市行情火热，债市却波动加剧，股债跷跷板效应愈发凸显。受债市波动的影响，多只债基的年内收益转负，部分产品的年内亏损超过1%。浙商基金分析称，展望后市，近期的市场环境仍有利于债市情绪修复，包括海外经济数据回落、美联储降息预期显著升温，全球股票市场明显下挫，“反内卷”情绪的降温等。
标签：债市赎回债券跷跷板波动收益效应关联基金：诺安增利债券A 诺德增强收益债券人保鑫利债券A 万家双利债券A

人保鑫利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.32%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.27%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
603259	药明康德	0.0000	0.15%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	0.14%	1.35%
688072	拓荆科技	0.0000	0.14%	2.26%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.13%	3.36%
600188	兖矿能源	0.0000	0.13%	-1.11%

人保鑫利债券A(006114)基金档案

基金代码	006114	基金简称	人保鑫利债券A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-03	成立日期	2018-08-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡琼予	基金托管人		基金公司	人保资产
最近资产	1.67亿	最近份额	1.4975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保上证科创板综合指数增强A	1.1448	2.83%
人保上证科创板综合指数增强C	1.1418	2.83%
人保转型混合A	1.2873	2.56%
人保转型混合C	1.2376	2.55%
人保精选A	2.2486	2.36%
人保精选C	2.1516	2.36%
人保行业轮动混合C	1.5016	2.20%
人保行业轮动混合A	1.5684	2.19%
人保新锐智选混合C	0.9726	2.19%
人保新锐智选混合A	0.9775	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%