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人保鑫利债券A基金净值查询(006114)

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今天最新净值 1.1601 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2018-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4975亿
最近资产：1.67亿
基金公司：人保资产
基金经理：胡琼予

近一周人保鑫利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,人保鑫利债券A(006114)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006114	人保鑫利债券A	1.1588	1.1838	1.1601	1.1851	-0.0013	-0.11%
2026-09-16	006114	人保鑫利债券A	1.1601	1.1851	1.1589	1.1839	0.0012	0.10%
2026-09-15	006114	人保鑫利债券A	1.1589	1.1839	1.1603	1.1853	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	006114	人保鑫利债券A	1.1603	1.1853	1.1604	1.1854	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006114	人保鑫利债券A	1.1604	1.1854	1.1629	1.1879	-0.0025	-0.21%

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保上证科创板综合指数增强A	1.1448	2.83%
人保上证科创板综合指数增强C	1.1418	2.83%
人保转型混合A	1.2873	2.56%
人保转型混合C	1.2376	2.55%
人保精选A	2.2486	2.36%
人保精选C	2.1516	2.36%
人保行业轮动混合C	1.5016	2.20%
人保行业轮动混合A	1.5684	2.19%
人保新锐智选混合C	0.9726	2.19%
人保新锐智选混合A	0.9775	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%