人保鑫利债券A基金净值查询(006114)
今天最新净值
1.1601
0.0012 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1638
0.0000 -0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1851
- 成立日期：2018-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4975亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：胡琼予
近一周,人保鑫利债券A(006114)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1588 |
1.1838 |
1.1601 |
1.1851 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1601 |
1.1851 |
1.1589 |
1.1839 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1589 |
1.1839 |
1.1603 |
1.1853 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1603 |
1.1853 |
1.1604 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1604 |
1.1854 |
1.1629 |
1.1879 |
-0.0025 |
-0.21% |
