| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.12% | 0.46% | 4.19% | -10.71% | -25.48% | -38.33% | -51.82% | -17.54% |
| 同类排名 | 2192/2318 | 1486/2327 | 1580/2327 | 2197/2310 | 2013/2209 | 2014/2082 | 1876/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0756元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1100 | 4.10% | 0.97% |
| 000001 | 平安银行 | 17.5100 | 4.03% | -0.09% |
| 000858 | 五粮液 | 1.1800 | 3.96% | 2.19% |
| 603882 | 金域医学 | 2.3400 | 2.87% | -9.61% |
| 603225 | 新凤鸣 | 8.9300 | 2.86% | 0.07% |
| 688677 | 海泰新光 | 2.3400 | 2.86% | 2.82% |
| 000333 | 美的集团 | 2.0200 | 2.84% | 0.19% |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.2900 | 2.82% | -4.29% |
| 002142 | 宁波银行 | 6.2100 | 2.80% | -1.17% |
| 002468 | 申通快递 | 15.1600 | 2.80% | 0.00% |
