国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)

今天最新净值 1.0665 0.0011 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 0.0020 0.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0892亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳戴计辉

近一季国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0678	1.0678	1.0665	1.0665	0.0013	0.12%
2026-09-17	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%
2026-09-16	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0654	1.0654	1.0643	1.0643	0.0011	0.10%
2026-09-15	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.0656	1.0656	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0656	1.0656	1.0619	1.0619	0.0037	0.35%
2026-09-11	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0638	1.0638	1.0656	1.0656	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0656	1.0656	1.0665	1.0665	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0643	1.0643	0.0022	0.21%
2026-09-07	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.0647	1.0647	-0.0004	-0.04%

2026-09-04	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2026-09-02	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0659	1.0659	1.0673	1.0673	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0673	1.0673	1.0692	1.0692	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2026-08-26	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0688	1.0688	1.0698	1.0698	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0698	1.0698	1.0667	1.0667	0.0031	0.29%
2026-08-24	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0719	1.0719	-0.0052	-0.49%
2026-08-21	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0719	1.0719	1.0750	1.0750	-0.0031	-0.29%
2026-08-20	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0750	1.0750	1.0706	1.0706	0.0044	0.41%
2026-08-19	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0706	1.0706	1.0763	1.0763	-0.0057	-0.53%
2026-08-18	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%
2026-08-17	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0758	1.0758	1.0737	1.0737	0.0021	0.20%

2026-08-14	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0737	1.0737	1.0758	1.0758	-0.0021	-0.20%
2026-08-13	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0758	1.0758	1.0732	1.0732	0.0026	0.24%
2026-08-12	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0732	1.0732	1.0736	1.0736	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0736	1.0736	1.0731	1.0731	0.0005	0.05%
2026-08-10	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0731	1.0731	1.0707	1.0707	0.0024	0.22%
2026-08-07	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0707	1.0707	1.0576	1.0576	0.0131	1.24%
2026-08-06	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0553	1.0553	0.0026	0.25%
2026-08-04	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0553	1.0553	1.0496	1.0496	0.0057	0.54%
2026-08-03	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0519	1.0519	-0.0023	-0.22%
2026-07-31	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0519	1.0519	1.0503	1.0503	0.0016	0.15%
2026-07-30	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0503	1.0503	1.0552	1.0552	-0.0049	-0.46%
2026-07-29	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0552	1.0552	1.0560	1.0560	-0.0008	-0.08%
2026-07-28	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0560	1.0560	1.0602	1.0602	-0.0042	-0.40%
2026-07-27	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0602	1.0602	1.0549	1.0549	0.0053	0.50%
2026-07-24	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0549	1.0549	1.0584	1.0584	-0.0035	-0.33%
2026-07-23	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%
2026-07-22	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0581	1.0581	1.0569	1.0569	0.0012	0.11%
2026-07-21	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0569	1.0569	1.0531	1.0531	0.0038	0.36%
2026-07-20	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0531	1.0531	1.0501	1.0501	0.0030	0.29%
2026-07-17	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0501	1.0501	1.0636	1.0636	-0.0135	-1.27%
2026-07-16	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0636	1.0636	1.0683	1.0683	-0.0047	-0.44%
2026-07-15	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0683	1.0683	1.0616	1.0616	0.0067	0.63%
2026-07-14	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0616	1.0616	1.0578	1.0578	0.0038	0.36%
2026-07-13	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0578	1.0578	1.0612	1.0612	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0612	1.0612	1.0580	1.0580	0.0032	0.30%
2026-07-09	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0580	1.0580	1.0527	1.0527	0.0053	0.50%
2026-07-08	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0527	1.0527	1.0558	1.0558	-0.0031	-0.29%
2026-07-07	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0558	1.0558	1.0614	1.0614	-0.0056	-0.53%
2026-07-06	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0614	1.0614	1.0617	1.0617	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0617	1.0617	1.0584	1.0584	0.0033	0.31%
2026-07-02	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0584	1.0584	1.0667	1.0667	-0.0083	-0.78%
2026-07-01	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0644	1.0644	0.0023	0.22%
2026-06-30	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0644	1.0644	1.0620	1.0620	0.0024	0.23%
2026-06-29	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0620	1.0620	1.0537	1.0537	0.0083	0.79%
2026-06-26	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0537	1.0537	1.0579	1.0579	-0.0042	-0.40%
2026-06-25	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0547	1.0547	0.0032	0.30%
2026-06-24	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0547	1.0547	1.0500	1.0500	0.0047	0.45%
2026-06-23	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0500	1.0500	1.0537	1.0537	-0.0037	-0.35%
2026-06-22	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0537	1.0537	1.0480	1.0480	0.0057	0.54%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%