国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)
今天最新净值
1.0321
0.0046 0.45%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0293
-0.0028 -0.2735%
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0892亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一季,国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0038 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0014 |
-0.13% |
