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国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)

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今天最新净值 1.0275 -0.0034 -0.33% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0293 -0.0028 -0.2735%

累计净值：1.0275
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0892亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

近一月国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0321	1.0321	1.0275	1.0275	0.0046	0.45%
2025-12-16	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0275	1.0275	1.0309	1.0309	-0.0034	-0.33%
2025-12-15	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0309	1.0309	1.0338	1.0338	-0.0029	-0.28%
2025-12-12	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0338	1.0338	1.0318	1.0318	0.0020	0.19%
2025-12-11	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0318	1.0318	1.0344	1.0344	-0.0026	-0.25%
2025-12-10	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2025-12-09	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0338	1.0338	1.0358	1.0358	-0.0020	-0.19%
2025-12-08	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0358	1.0358	1.0335	1.0335	0.0023	0.22%
2025-12-05	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0335	1.0335	1.0297	1.0297	0.0038	0.37%
2025-12-04	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%

2025-12-03	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0296	1.0296	1.0308	1.0308	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0308	1.0308	1.0335	1.0335	-0.0027	-0.26%
2025-12-01	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0335	1.0335	1.0320	1.0320	0.0015	0.15%
2025-11-28	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0320	1.0320	1.0309	1.0309	0.0011	0.11%
2025-11-27	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0309	1.0309	1.0316	1.0316	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0316	1.0316	1.0297	1.0297	0.0019	0.18%
2025-11-25	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0297	1.0297	1.0271	1.0271	0.0026	0.25%
2025-11-24	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0271	1.0271	1.0260	1.0260	0.0011	0.11%
2025-11-21	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0260	1.0260	1.0336	1.0336	-0.0076	-0.74%
2025-11-20	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0336	1.0336	1.0363	1.0363	-0.0027	-0.26%
2025-11-19	017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0363	1.0363	1.0367	1.0367	-0.0004	-0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%