国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)
今天最新净值
1.0321
0.0046 0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0293
-0.0028 -0.2735%
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0892亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一年,国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0041 |
0.39% |
|
|
| 2025-11-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-09-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-08-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-08-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-08-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-08-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-08-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-07-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-06-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-06-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-06-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-06-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-06-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0217 |
-2.18% |
| 2025-04-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-02 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-03-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-02-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-12-31 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0003 |
-0.03% |
