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交银中证港股通央企红利指数C基金盘中实时估值(025190)

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今天最新净值 0.9659 0.0019 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9659
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.75亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银中证港股通央企红利指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.29%	0.00%
2025-12-17	0.20%	0.00%
2025-12-16	-1.35%	0.00%
2025-12-15	-0.38%	0.00%
2025-12-12	0.70%	0.00%
2025-12-11	-0.32%	0.00%
2025-12-10	-0.30%	0.00%
2025-12-09	-1.16%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证港股通央企红利指数C基金025190实时估值图

交银中证港股通央企红利指数C基金025190实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2443	0.7506%
交银成长混合A	4.7974	0.5489%
交银蓝筹混合	0.6834	0.4842%
交银上证180公司治理ETF	1.7671	0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8879	0.3009%
交银产业机遇混合	1.0352	0.1643%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1362%
交银强化回报债券C	1.2612	0.1362%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%